[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 금호석유에 대해 글로벌 No.1의 경쟁력과 리오프닝의 수혜주라고 전했다.윤재성 하나증권 연구원은 “금호석유는 합성고무 합산 생산능력 170만톤으로 글로벌 No.1”아라며 “제품별로는 NB 라텍스 1위, 기능성합성고무(EPDM) 4위, SBR/BR, 고기능성 합성고무(SSBR) 6위 등”이라고 밝혔다.윤재성 연구원은 “합성고무 매출의 82%가 수출로 주요 고객사는 글로벌 자동차·타이어·소비재 업체”라며 “이 중 중국·동남아의 비중이 60%, 미주 17%, 서남아 13%”라고 설명했다.윤

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 효성티앤씨에 대해 글로벌 No.1의 경쟁력을 갖고 있다고 전했다.윤재성 하나증권 연구원은 “효성티앤씨의 스판덱스(CREORA)는 전 세계 점유율 30%로 No.1의 자리를 10년 이상 유지하고 있다”며 “효성티앤씨의 강점은 R&D를 통한 독자기술을 보유해 나이키, H&M, 룰루레몬 등 글로벌 브랜드에게 직접 원단을 공급하는 전 세계 4000여 개 파트너들에게 솔루션을 제공할 수 있는 위치에 있다”고 밝혔다.이어 “또한 BDO-PTMG-스판덱스에 이르는 수직계열화를 구축하고 있어 여타

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 기아에 대해 전기차 모델들의 판매도 46% 증가할 것이라고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “기아는 양호한 가격환경(믹스 개선과 낮은 인센티브, 그리고 예상보다 높은 환율)이 유지되는 가운데, 주요 시장에서 점유율이 상승하고 신차 효과도 이어지고 있어 2분기 이후에도 실적호조가 지속될 것으로 전망한다”고 밝혔다.송선재 연구원은 “현재 주가에서 주가수익비율(P/E) 4배 대의 낮은 밸류에이션이고, 기대 배당수익률이 5.8%에 이르며, 주식 총수의 0.8%에 이르는 자사주 소각도 진행 중

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 현대자동차에 대해 전기차 모델들의 판매가 50% 증가할 것이라고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “현대차는 낮아진 인센티브와 양호한 환율 환경 하에서 견조한 판매 증가가 이어지고 있어 실적호조가 당분간 유지될 전망”이라며 “강화된 주주환원정책(지배주주순이익의 25% 배당)으로 보통주, 우선주의 기대 배당수익률이 4.5%, 8.4%에 이르는 것도 투자 매력”이라고 밝혔다.송선재 연구원은 “현재 주가는 2023년 추정 실적을 기준으로 주가수익비율(P/E) 5배 중반의 낮은 밸류에이션을 기

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 삼성전기에 대해 적층세라믹캐패시터(MLCC) 바닥 통과로 분기 실적은 우상향했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “삼성전기의 2023년 투자 포인트 중에 하나는 분기 실적 우상향이었다”라며 “지난해 연중으로 지속된 PC, TV, 스마트폰 등의 수요 부진으로 인해 컴포넌트솔루션의 매출액은 1분기 1조2292억원에서 4분기 8331억원으로 4개 분기 연속 감소세를 시현했다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “삼성전기는 해당 기간 동안 고정비 부담을 안고서라도 적극적으로 가동률을 하락시키는 전략

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 LG이노텍에 대해 전통의 하반기 강자로 물량과 가격 모두 우호적이라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 하반기 실적은 여타 업체들대비 차별화될 가능성이 높다”며 “전통적으로 하반기에 실적이 집중되는 업체이기도 하지만, 올해 하반기는 가시성이 다른 해보다 높다는 판단”이라고 밝혔다.김록호 연구원은 “아이폰 15는 전작의 부진한 판매량으로 인해 기저 효과는 누릴 수 있을 것으로 추정된다”며 “아울러 카메라모듈의 스펙 상향 외에 USB-C 채용, 티타늄 채택으로 인해 세세

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 SK하이닉스에 대해 실적 하향 조정을 마무리할 때라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “지난해 하반기부터 올해 1분기까지 SK하이닉스의 순손실과 그에 따른 주당순자산(BPS) 훼손으로 인해 향후 기대할 수 있는 주가의 눈높이가 낮아지는 과정을 겪어 왔다”며 “우려했던 것보다 부진한 수요로 인해 연간 매출액을 하향할 수밖에 없었고, 그에 따른 순손실 규모도 지속 확대되어 왔다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “다만, 올해 1분기 실적발표 즈음에 삼성전자가 감산을 공식화하며, 공급 측면에서의

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 삼성전자에 대해 수요 부진에 감산으로 대응하고 있다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자는 지난해 하반기부터 시작된 전방 산업의 급격한 수요 감소로 인해 예상대비 부진한 출하량을 기록했다”며 “지난해 3분기부터 올해 1분기까지 출하량 가이던스를 3개 분기 연속 하회하며 부진한 전방 산업 수요를 확인했다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “고객사들 및 D램 업체들의 재고 수준이 높은 상황에서 수요처들이 철저하게 주문을 지연하고 재고를 낮추는 작업이 진행 중이기 때문”이라며 “감산을 먼저

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 SK텔레콤에 대해 1분기에 이어 2분기에는 더욱 향상된 실적을 나타낼 것이라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “SK텔레콤은 하반기 통신서비스 업종 내 Top Pick으로 제시한다”며 “특히 5~8월 SK텔레콤 투자 수익률이 가장 높을 것으로 예상한다”고 밝혔다.김홍식 연구원은 “추천 사유는 2023년엔 분기별 뚜렷한 이익 성장 양상이 4분기까지 이어질 전망이고, 2023년 이익 전망치가 상향 조정되면서 외국인 및 패시브 수급 개선이 당분간 나타날 것”이라며 “최근 회사채 발행 금리가

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 24일 크래프톤에 대해 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI) 서비스 중단 10개월 만에 서비스를 재개했다고 전했다.윤예지 하나증권 연구원은 “지난해 7월 앱스토어 다운로드가 중단됐던 배틀그라운드 모바일 인도(BGMI)가 지난 18일 10개월 만에 차단 조치 해제를 받았다”라며 “BGMI의 서비스 재개 가능성은 연초부터 꾸준히 언급되어왔으나, 불확실성이 있는 만큼 추정치에 반영되지 못했다”고 밝혔다.윤예지 연구원은 “6월 초 서비스 재개를 가정하고 있으며, 연간 매출 기여액은 1000억원으로 추

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 24일 솔브레인에 대해 고객사 감산에 따른 단기 실적 부진이 예상되지만, 현 시점부터는 2분기를 저점으로 하는 턴어라운드의 방향성에 더욱 집중해야 한다고 판단된다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “솔브레인의 2분기 매출액은 전년 동기대비 15% 줄어든 2331억원, 영업이익은 18% 감소한 451억원으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상된다”며 “고객사의 감산 영향이 반영되는 반도체 부문의 실적 감소가 디스플레이와 2차전지 부문의 실적 회복을 상쇄시킬 것으로 판단하기 때문”이라고 밝혔다.박유

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 24일 한솔케미칼에 대해 1년여의 기간 동안 주가의 충분한 조정을 거쳤고, 분기 실적 성장세가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 중장기 성장성에 기반한 주가의 상승 전환을 예상한다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “한솔케미칼의 2분기 매출액은 전년 동기대비 10% 줄어든 2080억원, 영업이익은 32% 감소한 414억원을 기록하며, 전분기 대비 개선될 전망”이라며 “다만 반도체 고객들의 감산과 예상보다 부진한 TV 수요 등으로 인해서, 당초 예상치 및 시장 컨센서스(영업이익 466억원)는 하회

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 24일 리노공업에 대해 2분기 영업이익은 시장 컨센서스를 크게 하회할 것으로 전망되는데, 이는 주요 고객사의 재고조정 여파가 계절적 수요 성수기 영향을 일정 부분 상쇄 시킬 것으로 판단하기 때문이라고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “리노공업의 2분기 매출액은 전년 동기대비 28% 줄어든 657억원, 영업이익은 43% 감소한 237억원으로 시장 기대치(컨센서스: 매출액 753억원, 영업이익 294억원)를 크게 하회할 것으로 전망된다”며 “계절적 성수기 진입에 따른 분기 실적 회복이 예상되기는

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 23일 한화솔루션에 대해 올해 발전사업 매출액은 전년대비 약 70% 증가할 전망이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “한화솔루션의 신재생에너지부문 발전사업 매출액은 작년 5900억원에서 올해 1조원으로 약 70% 증가할 전망”이라며 “이는 태양광 미드스트림부문의 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 효과가 올해 2분기부터 본격적으로 반영되는 가운데, 한화솔루션 신재생에너지부문 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “특히 한화솔루션의 발전사업 매각은 올

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 23일 빙그레에 대해 11년 만에 1분기에 4%대 영업이익률을 기록했다고 전했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 “빙그레의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 14.8% 늘어난 2953억원, 영업이익은 702.7% 증가한 127억원을 기록, 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했다”며 “호실적은 빙그레(별도) 주력제품 가격 인상 효과 및 수출 호조에 기인하며, 자회사 해태아이스크림은 매출이 전년대비 19% 증가한 반면 마케팅 확대 영향으로 영업이익은 감소했다”고 밝혔다.이어 “비성수기인 1분

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 아이에스동서에 대해 1분기 실적을 통해 포트폴리오 전환을 엿볼 수 있다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “금번 1분기 실적은 특히 아이에스동서가 볼트온 전략을 통해 공격적인 M&A를 단행해왔던 환경부문(인선이엔티, 환경에너지솔루션)과 폐배터리 재활용 사업부의 실적 호조가 확인됐다는 점에 주목한다”며 “인선이엔티는 지난해 4분기 일회성 요소가 제거되어 금번 1분기부터는 경상적인 영업이익률 수준으로 회귀한 것으로 보인다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “폐배터리 재활용 부문의

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 대우건설에 대해 분양 실적 감소에 따른 이익은 감소하겠지만, 플랜트 실적은 호조를 기대한다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “대우건설의 2022년 분양 실적은 1만7678세대로 2021년 대비 38% 가량 감소했다”며 “올해 분양 목표는 1만8279세대로 실적의 가장 큰 비중을 차지하는 주택의 2024 년 매출 감소가 불가피하나, 해외부문에서 긍정적 실적 기조가 지속되는 점은 긍정적”이라고 밝혔다.김세련 연구원은 “1분기 영업이익은 1767억원으로 전년 동기대비 20.

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 DL이앤씨에 대해 안정적 실적 기조의 확인, 분양 성과는 모니터링이 필요하다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “DL이앤씨의 1분기 매출액은 1조8501억원으로 전년 동기대비 22.1% 증가, 컨센서스 대비 3.7% 상회했다”며 “영업이익은 902억원으로 28.3% 감소, 컨센서스 영업이익 853억원 대비 5.7% 상회했다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “실적 호조의 주요 원인은 울산 S-Oil 샤힌 프로젝트를 필두로 한 별도 플랜트 부문의 매출 성장과 해외 플랜트 현장의

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 GS건설에 대해 지난해 건자재 여파는 일다락됐다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “GS건설은 지난 4분기를 기점으로 전 현장에서 예정원가 조정이 마무리되었기 때문에, 건자재 가격 상승에 따른 마진 여파는 일단락된 것으로 보인다”라며 “2023년은 주택 매출 증가가 지속되는 한 해로, 매출 볼륨 성장에 따른 이익 볼륨의 개선으로 주택 마진의 추세적 개선을 가정하고 있다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “1분기 주택/건축부문 매출총이익률은 9.8%이나, 자이C&A효과를 제거할시

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 23일 삼성엔지니어링에 대해 글로벌 Top EPC(설계·조달·시공) 플레이어를 위한 정조준을 하고 있다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “삼성엔지니어링의 1분기 영업이익은 2254억원으로 전년 동기대비 29.2% 증가, 컨센서스 영업이익 1740억원 대비 29.5% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”며 “이익 호조는 비화공 부문(삼성 그룹사 Captive)에서 마진율이 14.8%로 개선된 효과에 크게 기인한다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “지난해 11~13% 수준을 기록하던