[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 유한양행에 대해 1분기는 수익성 개선을 보여줬다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “유한양행의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.8% 늘어난 4330억원, 영업이익은 270.9% 증가한 226억원으로 컨센서스 매출액 4474억원, 영업이익 155억원을 상회하는 실적을 기록했다”며 “견조한 전문의약품 부분(2610억원)과 일반의약품(550억원)에 더불어 해외사업 부분(692억원)과 기술료 수익(72억원)이 실적을 견인했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “유한양행의 올해 키워드는 수

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 셀트리온에 대해 1분기 실적은 시장 기대치에 부합한다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8.5% 늘어난 5975억원, 영업이익은 28.2% 증가한 1824억원을 기록하며 컨센서스 매출액 5987억원, 영업이익 1909억원에 부합하는 실적을 기록했다”며 “진단키트 매출 부재에도(2022년 1분기 진단 키트 매출액 약 1217억원), 바이오시밀러 매출이 탑라인의 성장을 견인했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “품목별 매출액은 램시마IV 11

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 카카오뱅크에 대해 1분기 실적은 차별화된 여수신 성장세가 부각됐다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “카카오뱅크의 1분기 호실적은 금리 하락에 따른 유가증권관련이익에 기인한 바가 컸지만 높은 주택담보대출 성장률에 힘입어 1분기 대출성장률이 5.1%에 달했고, CIR(cost-income ratio)가 33.1%에 불과하는 등 판관비도 안정적이었다”며 “미래 경기전망 반영 추가 충당금 94억원을 적립하고도 대손비용이 526억원에 그쳐 전 부문에서 양호한 실적을 시현했다”고 밝혔다.최정욱

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 KB금융에 대해 수익성과 자본력 등에서 가장 매력적인 펀더멘털을 보유하고 있다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “KB금융의 1분기 순이익은 전년 동기대비 3.1% 증가한 약 1조5000억원을 시현해 컨센서스를 상회했는데 이는 IFRS 17 도입에 따른 보험손익 및 금리 하락에 따른 FV-PL 손익 증가 영향 등이 컸기 때문이기도 하지만 은행 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 2bp 상승해 은행 중 유일하게 상승세를 보였고, 자본비율도 전분기 대비 큰 폭으로 개선되는 등 전반적으로 상

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 23일 연우에 대해 1분기를 저점으로 상저하고를 예상한다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “연우의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 25% 줄어든 505억원, 영업손실 25억원(적자전환)을 기록했다”며 “연우의 매출은 2021년 3분기부터 하향 흐름 나타나며, 현재는 상장했던 시점인 2015년 수준까지 분기 매출 규모가 하락했다”고 밝혔다.이어 “부진의 주요인은 국내 대형사의 대중국 매출 감소와 북미 고객사의 재고조정 영향으로 핵심 3개사로의 수주 감소가 수익성 급감에 기여했다”고 덧

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 기업은행에 대해 이익규모가 예년가 다르다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “기업은행의 1분기 연결기준 순이익은 7200억원으로 전년 동기대비 12.6% 증가했다”며 “지난해 3분기 7000억원대의 순이익을 처음으로 달성한 뒤 3개 분기 연속으로 7000억원 이상의 연결 순이익을 보여주고 있다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “예년 대비 확실히 증가한 이익규모”라며 “2022년 실적이 워낙 좋았기 때문에 이익증가율이 높진 않겠지만 2023년 순이익도 증가할 전망”이라고 설명했다.김 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 우리금융에 대해 예년과 이익규모가 다르다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “우리금융의 1분기 연결기준 순이익은 9100억원으로 전년 동기대비 8.6% 증가했다”며 “ 분기 사상 최고치와 근접한 수준으로 2023년 순이익도 사상 최대치를 넘을 수 있을 전망”이라고 밝혔다.이어 “어느 정도의 충당금비용 변화는 감당할 수 있을 정도로 경상적 이익규모가 한단계 증가했다”고 덧붙였다.김은갑 연구원은 “주주친화정책의 방법이 다양화되고 있다”며 “최근 자기 주식 매입소각 1000억원을 발표했고,

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 신한지주에 대해 종합적인 주주친화정책을 강화하고 있다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “신한지주의 1분기 연결기준 순이익은 1조3900억원으로 전년 동기대비 0.2% 증가하여 안정적인 이익증가세를 유지하고 있다”며 “순이자마진(NIM) 하락 등 이자이익 증가세는 둔화됐지만 비이자이익 실적이 큰 폭으로 개선됐다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “파이낸설 프로젝트(PF)에 대한 충당금적립 등 충당금비용은 증가했지만 추가적 부담은 크지 않을 전망”이라며 “코로나 이후 해외 손익이 크게 개선 중

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 KB금융에 대해 사상 최고 순이익에 재도전한다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “KB금융의 1분기 연결기준 순이익은 1조5000억원으로 전년 동기대비 2.5% 증가했다”며 “지난해 1분기 순이익은 분기 최고치였던 점, 2023년 1분기 일회성 비용이 다소 있었던 점을 감안하면 양호한 실적으로 평가할 수 있다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “비이자이익 증가와 비은행 실적개선이 돋보였는데, 비은행 자회사 중에 증권, 손해보험, 생명보험 등의 전년대비 실적개선 폭이 컸다”며 “2021년 4조

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 23일 하나금융에 대해 높아진 자기자본이익률(ROE)와 주주환원 의지라고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “하나금융의 1분기 연결기준 순이익은 1조1000억원으로 전년 동기대비 22% 증가했다”며 “분기 최고치였던 2022년 3분기 1조1200억원에 근접한 수치로 2023년 연간 이익증가가 기대된다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “이자이익 증가세 둔화는 은행주 공통현상이나 하나금융은 자산건전성 변동 폭이나 충당금비용 증가분이 상대적으로 작아 향후 실적 안정성도 높아 보인다”라며 “비은행 부동산P

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 22일 한화손해보험에 대해 주가순자산비율(PBR) 및 주가수익비율(PER) 각각 0.2배 및 1.8배 감안 우려 해소 시 큰 폭의 주가상승이 예상된다고 전했다.김인 BNK투자증권 연구원은 “한화손해보험의 1분기 당기순이익은 전년 동기대비 –33.1% 줄어든 995억원을 실현했다”며 “투자영업이익은 33.0% 늘어난 1420억원으로 큰 폭으로 증가 대비 보험서비스 결과가 큰 폭으로 감소한데 기인한다”고 밝혔다.김인 연구원은 “IFRS 17 회계변경에 따른 혼란(RA 변동 및 예실차 조정,

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 22일 금호건설에 대해 1분기 실적은 원가부담 확대로 외형 성장에도 이익은 부진했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “금호건설의 1분기 매출액은 5168억원으로 전년 동기대비 25.4% 증가했다”며 “주택(2698억원)과 건축(1403억원)이 크게 늘었고 토목(967억원은 부진했다”고 밝혔다.이선일 연구원은 “주택은 2021년의 분양성과(6632세대로 이전 3년 평균의 약 1.7배)가 매출로 이어지고 있다”며 “건축도 공공부문 위주로 수주효과가 나타나고 있다”고 설명했다.이 연구

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 22일 삼성생명에 대해 1분기 연결기준 순이익은 7068억원으로 예상대로 크게 개선됐다고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “일회성 제외하고 사측이 연간으로 목표하는 순이익은 1조8000억원으로 이미 1분기 목표 실적의 39%를 달성하여 다소 보수적으로 보인다”라며 “업계 1위권사에 걸맞게 신계약 성장도 순조롭게 이뤄지고 있으며 이로 인한 CSM 증가도 양호하다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “3월 말 K-ICS비율은 210%를 상회할 것으로 예상되고, K-ICS 산정 기준이 강화되나 감독기준인

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 이마트에 대해 1분기 실적은 시장 및 기대치를 크게 하회했다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “이마트의 추정치가 가장 낮았던 수준임에도 불구하고, 약 74.7% 하회하면서 부진한 실적을 기록했다”며 “1분기 실적에서 보이는 우려는 몇 가지가 있다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “첫째, 금융비용 증가가 빠르게 나타나고 있다”며 “1분기 이자손익은 약 –748억원으로 전년 동기대비 약 206억원 증가했다”고 설명했다.남 연구원은 “이마트의 차입금 또한 약 3500억원 증가하면서

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 금호석유에 대해 최근 NB 라텍스의 가격이 반등하고 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “금호석유는 원재료 가격 하락에 따른 반사수혜가 발생할 전망”이라며 “중국 나프타분해시설(NCC)발 증설 확대로 인한 기초유분/중간제품 등의 물량 증가로 금호석유의 주요 원재료인 부타디엔, 벤젠, 스타이렌모노머(SM), 아크릴로니트릴(AN), 프로필렌, 에틸렌, ECH, PO 등의 가격 하락 효과가 올해도 나타날 것으로 예상되기 때문”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “이에 크래커를 보유

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 22일 두산밥캣에 대해 1분기 영업이익률이 15.4%로 분기 역대 최고치를 경신했다고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “두산밥캣의 1분기 매출액은 전년 동기대비 38.5% 늘어난 18억8600만달러, 영업이익은 79.6% 증가한 2억9000만달러, 영업이익률은 3.5%p 상승한 15.4%를 기록하며 어닝 서프라이즈를 기록했다”며 “원화기준으로는 매출액은 전년 동기대비 46.6% 증가한 2조4051억원, 영업이익은 90.2% 늘어난 3697억원을 기록했다”고 밝혔다.이상현 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 HSD엔진에 대해 친환경 선박 증가 수혜가 지속되는 중이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “HSD엔진의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다”며 “다만 매출 성장 및 수주 흐름은 여전히 안정적이며 원자재 가격 안정화 국면에서 기존 잔고를 기반으로 지속적인 흑자 기조가 유지될 전망”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “1분기 말 기준 신규수주는 4774억원으로 전년동기 및 전분기 대비 개선 흐름을 보이고 있다”며 “수주잔고는 2조5000억원으로 넉넉한 일감을 보유하고 있다”고 설명했다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 대우조선해양에 대해 이제는 ‘한화오션’이라고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “대우조선해양의 4월 말 기준 신규 수주는 10억6000만달러로 연간 목표 69억8000만달러 대비 15.2%를 달성하고 있다”며 “수주잔고는 인도기준 303억4000만달러로 전월대비 소폭 감소했으나 여전히 견고한 수준”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “2023년 추정치 기준 주가순자산비율(PBR) 2.0배로 높지만 향후 인수 대금 납입이 이뤄지면 밸류에이션은 크게 개선된다”고 설명했다.유 연구원은 “대우조선해

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 삼성중공업에 대해 흑자 기조가 지속되고 있다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “삼성중공업의 4월 말 누적 기준 신규 수주는 25억달러로 연간 목표치 95억달러 대비 26.3%를 달성하고 있다”며 “수주잔고는 인도기준 302억달러로 직전연도 기말과 비슷한 안정적인 수준을 유지하고 있다”고 밝혔다.이어 “2023년 추정 실적 기준 주가순자산비율(PBR) 1.1배”라고 덧붙였다.유재선 연구원은 “삼성중공업의 올해 하반기 매출액은 4조5000억원으로 전년대비 47.7% 증가할 것으로 예상된

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 22일 현대미포조선에 대해 하반기 흑자 전환이 기대된다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “현대미포조선의 4월 말 누적 기준 신규수주는 15억1000만달러로 연간 목표 37억달러 대비 40.8%를 달성 중”이라며 “수주잔고는 매출기준 84억7000만원, 인도기준 65억8000만달러로 전분기 대비 개선되는 흐름에 있다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “4월부터 PC선과 LPG선 수주가 크게 늘어나며 전반적인 시황 회복 기조가 확인되는 모습”이라며 “2023년 기준 주가순자산비율(PBR) 1.3배”라