[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 16일 SK스퀘어에 대해 주주환원 정책에 응답하는 주가라고 전했다.김회재 대신증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 순자산가치(NAV)에 할인율 62%를 적용하여 산정했다”며 “2021년 11월 29일 분할 신규 상장 후 형성된 할인율은 57~77%, 평균 72%”라고 밝혔다.김회재 연구원은 “SK텔레콤을 분할해서 신규 상장했기 때문에, 상장 직후 형성된 초기 5거래일간의 할인율인 62%를 목표 할인율로 적용했다”고 설명했다.김 연구원은 “NAV 22조원, 상장사 지분가치 13조원(60%),

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 16일 금호건설에 대해 최악은 지났다고 전했다.백광제 교보증권 연구원은 “금호건설의 목표주가 하향은 분기 실적 둔화에 따른 연간 이익 추정치 하향 조정에 따른다”라며 “목표주가 산정은 업종 평균 주가수익비율(PER) 5.2배 대비 30% 할증한 2023년 연간 PER 6.7배를 적용했다”고 밝혔다.백광제 연구원은 “1분기 부진한 실적에도 불구하고, 업종 대비 멀티플 할증 이유는 상장 건설사 중 유일하게 시가 배당률 8%를 장기간 유지하고 있기 때문”이라고 설명했다.백 연구원은 “1분기 실적은

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 16일 대우조선해양에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.안유동 교보증권 연구원은 “대우조선해양의 1분기 매출액은 전년 동기대비 15.6% 늘어난 1조4398억원, 영업이익은 –628억원을 기록했다”며 “1분기 컨센서스는 매출액 1조7637억원, 영업이익 -417억원 수준으로 매출액 및 영업이익 모두 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다”고 밝혔다.안유동 연구원은 “1분기 실적 컨센서스 하회에 따라 연간 추정치를 하향 조정한다”며 “2023년 매출액은 전년대비 70.4% 늘어난 8조

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 CJ에 대해 1분기는 상장 자회사 실적 부진으로 영업이익이 감소했다고 전했다.최남곤 유안타증권 연구원은 “CJ의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.2% 늘어난 9조7700억원, 영업이익은 33.8% 줄어든 3293억원을 기록했다”며 “주요 비상장사의 실적 개선에도 불구하고 CJ제일제당, CJ ENM 등 핵심 상장 자회사의 실적 부진 영향으로 수익성이 감소했다”고 밝혔다.이어 “CJ CGV는 적자 규모를 축소했으며, 부채비율을 912%까지 낮췄다”고 덧붙였다.최남곤 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 SK에 대해 1분기는 모든 우려를 반영한 주가로 2분기 이후 반등할 것으로 기대된다고 전했다.최남곤 유안타증권 연구원은 “SK의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8.89% 늘어난 32조7000억원, 영업이익은 62.23% 줄어든 1조1300억원을 기록했다”며 “전년대비 부진한 영업이익은 주요 상장 자회사(SK이노베이션, SKC 등), 주요 비상장 자회사(SK E&S, SK머티리얼즈) 영업이익 축소에 기인한다”고 밝혔다.최남곤 연구원은 “SK이노베이션은 전년대비 -77.3%의

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 16일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “한국타이어앤테크놀로지의 1분기 영업이익은 컨센서스 대비 7% 하회했다”며 “1분기 매출액은 전년 동기대비 17.5% 늘어난 2조1041억원, 영업이익은 51.5% 증가한 1909억원, 영업이익률은 2.1%p 상승한 9.1%로 전년 동기대비로는 물량증가, 판매가격 인상, 물류비 부담완화 등으로 개선됐다”고 밝혔다.이상현 연구원은 “구체적으로 매출액 증감요인을 보면 전년 동

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 16일 한세실업에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “한세실업의 1분기 매출액은 전년 동기대비 24.5% 줄어든 4108억원, 영업이익은 26.7% 감소한 359억원, 지배주주순이익은 23.5% 하락한 240억원을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회했다”며 “달러화 기준 OEM 매출액은 –33.3% 역성장했다”고 밝혔다.오지우 연구원은 “1분기 주요 고객사는 타겟, GAP/OLD NAVY > 월마트, 콜스, 에어로포스테일, 칼하트,

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 16일 삼양식품에 대해 국내외 견조한 성장을 이루고 있다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “삼양식품의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 21.5% 늘어난 2456억원, 영업이익은 2.6% 줄어든 239억원, 지배주주순이익은 17.2% 증가한 223억원을 기록하며 시장 컨센서스 260억원을 –8.3% 하회했다”며 “내수와 수출이 견조한 성장세를 이어갔고 내수 중심으로 가격 인상 효과가 일부 반영되면서 매출액은 두 자릿수 증가했으나, 외형 성장에 따른 영업비용 증가로 이익단

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 16일 농심에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “농심의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 16.9% 늘어난 8604억원, 영업이익은 85.8% 증가한 638억원, 지배주주순이익은 64.7% 상승한 544억원을 달성했다”며 “영업이익 기준 높아진 시장 컨센서스를 39.8% 크게 상회하는 호실적”이라고 밝혔다.오지우 연구원은 “미국 2공장 가동 효과로 생산 효율성이 증대되고 해상운임 등 경영비용이 감소하면서 이익 기여도가 크게 증가

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 16일 아이에스동서에 대해 건설, 환경, 폐배터리 모두 좋았다고 전했다.김세련 이베스트투자증권 연구원은 “아이에스동서의 1분기 매출액은 5425억원으로 전년 동기대비 8.0% 감소, 추정치에 비교적 부합했다”며 “영업이익은 887억원으로 20.6% 감소, 추정치에 부합했다”고 밝혔다.김세련 연구원은 “건설부문의 경우 진행현장 매출 반영에 따라 안정적인 매출 성장 및 자체 주택 이익 기여에 따라 경쟁사들과 차별화되는 고마진세가 지속되는 모습”이라며 “금번 실적은 특히 아이에스동서가 볼트

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 16일 한전KPS에 대해 1분기 호조, 매출도 호조지만 인건비 절감에 따른 수익성 개선이 핵심이라고 전했다.성종화 이베스트투자증권 연구원은 “한전KPS의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 16% 늘어난 3511억원, 영업이익은 144% 증가한 549억원으로서 영업이익은 전분기 대비, 전년 동기대비 모두 증가함과 아울러 컨센서스 전망치도 소폭 초과하는 등 호조였다”며 “매출의 경우 1분기가 비수기임에도 예년의 1분기에 비해 전분기 대비 감소 폭은 덜했으며 전년대비로는 두 자릿수의

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 세아제강에 대해 1분기 사상 최대 분기 영업이익을 기록했다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “세아제강의 1분기 매출액은 전년 동기대비 9.2% 늘어난 4902억원, 영업이익은 31.1% 증가한 785억원으로 분기 최대 영업이익을 기록했다”며 “미국내 에너지용강관 가격과 원/달러 환율 하락으로 강관 수출 마진율이 조정받으며 20%를 소폭 하회했지만, 내수 회복과 더불어 지난 4분기에 선적이 지연되었던 물량들까지 한꺼번에 선적되면서 강관 판매량이 큰 폭으로 증가했다”고 밝혔다.박성봉 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 하나머티리얼즈에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.최수지 하나증권 연구원은 “하나머티리얼즈의 1분기 매출액은 전년 동기대비 14.8% 늘어난 685억원, 영업이익은 35.7% 감소한 157억원으로 이익 측면에서는 추정치를 하회했다”며 “전사 영업이익률은 22.9%로 가파르게 하락했는데, 이는 Si 부문의 가동률 하락과 감가상각비 증가에 따른 결과”라고 밝혔다.최수지 연구원은 “Si 부품사업부 매출액은 전년 동기대비 19.1% 줄어든 582억원을 기록하며 지난해 3분기

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 원익QnC에 대해 1분기는 모두가 부진하여 더욱 두드러지는 실적이라고 전했다.최수지 하나증권 연구원은 “원익QnC의 1분기 매출액은 전년 동기대비 22.1% 늘어난 2219억원, 영업이익은 2.4% 줄어든 332억원으로 매출과 이익 모두 추정치를 상회했다”며 “호실적에 기여한 사업부는 Momentive와 세정사업부로 각각 2018년과 2020년에 인수를 통해 확립했다”고 밝혔다.최수지 연구원은 “본사가 영위하는 쿼츠사업부의 실적이 타 소모품 업체들과 마찬가지로 부진했음에도 타 소모품

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 LS에 대해 ELECTRIC의 호실적과 함께 전선의 전력선, 엠트론의 트랙터, I&D의 통신선 등이 선전했지만, MnM은 공장 정기 보수 영향과 함께 귀금속 및 부산물 가격 하락으로 부진했다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LS의 1분기 매출액은 전년 동기대비 64.2% 늘어난 6조985억원, 영업이익은 42.0% 증가한 2382억원으로 시장 컨센서스(2025억원)를 상회했다”며 “다만, 앞서 실적을 공개한 LS ELECTRIC의 호실적을 제외하면 예상치에 부합했다”고 밝혔다.이어

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 농심에 대해 국내외 주력 제품 가격 인상에 따른 수익성 회복과 북미 법인 판매량 고성장 등에 힘입어, 전사 실적이 시장 기대치를 상회했다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “농심의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 17% 늘어난 8604억원, 영업이익은 86% 증가한 638억원으로 시장 컨센서스를 상회했다”며 “국내외 주력 제품 가격 인상에 따른 수익성 회복과 북미 법인 판매량 고성장 등에 힘입어, 전사 실적이 시장 기대치를 상회한 것으로 추산된다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “국

[인사이트코리아=김재훈 기자] 기아는 ‘The Kia EV9(이하 EV9)’의 사전계약이 1만대를 돌파했다고 16일 밝혔다.지난 3일 시작한 EV9의 사전계약은 기본모델(에어·어스 트림)과 GT-line으로 진행했는데 영업일 8일만인 지난 15일 마감기준 1만367대가 접수됐다.기아 전동화 라인업의 새로운 플래그십 모델인 EV9은 K9(2012년, 15영업일 3201대)·모하비(2019년 11영업일 7137대) 등 기아의 역대 플래그십 차종의 최종 사전계약 대수를 훌쩍 넘어섰다.EV9을 사전계약한 고객의 86%는 ▲듀얼 칼라 엠비언

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 15일 코웨이에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.이진협 한화투자증권 연구원은 “코웨이의 1분기 실적은 말레이시아 경쟁 심화에 따라 말련 법인의 수익성이 악화되며 부진했다”라며 “해당 법인의 수익성 전망 하향에 따라 실적 전망치 하향이 불가피하지만, 현재 주가수익비율(P/E)이 7배 수준이라는 점과 코웨이의 주가에 부담을 주었다고 판단되는 시장금리 상승이 주춤하다는 점에서 매수 관점에서 접근이 유효할 것”이라고 밝혔다.이진협 연구원은 “코웨이의 1분기 매출액은 전년 동기

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 15일 셀트리온헬스케어에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.김정현 교보증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 1분기 매출액은 전년 동기대비 21.1% 늘어난 5036억원, 영업이익은 13.2% 증가한 510억원을 기록했다”며 “1분기 실적의 주안점은 매출총이익률이 전년대비 개선되고, 진단키트 판매에도 불구하고 수익성 좋은 램시마SC, 유플라이마 판매 증가, 타이터 개선된 램시마 재고 반영 영향 때문”이라고 밝혔다.김정현 연구원은 “판관비율이 전년대비 증가했다”며 “참고로 이번 분

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 15일 삼성물산에 대해 상속세 납부 과정에서 주가 부양 의지를 확인했다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “언론 보도에 따르면 삼성 총수 일가(홍라희, 이부진, 이서현)는 3차 상속세 납부를 위해 삼성전자 주식을 담보로 대출을 받은 것으로 알려졌다”며 “또한 지난 4월 29일 이부진, 이서현의 기존 삼성물산 주식 담보 대출에 대한 연장도 확인이 됐다”고 밝혔다.김수현 연구원은 “주식 담보 유지 비율은 각각 110% 수준이며 금리는 4.7% 수준”이라며 “이에 앞서 삼성물산은 지난 2월