[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 14일 삼성화재에 대해 3분기 지배순이익은 4282억원으로, 단기 계약(PAA) 손익 부진과 매각손에 의해 기대를 하회했다고 전했다.김도하 한화투자증권 연구원은 “삼성화재의 3분기 연결기준 지배순이익은 전년 동기대비 26% 늘어난 4282억원으로 시장 컨센서스를 11% 하회했다”며 “단기 계약(PAA)에서의 보험금 증가와 저리 채권 교체매매에 따른 매각손실이 실적 부진의 원인”이라고 밝혔다.김도하 연구원은 “IFRS17 가이드라인 중 실손 가정 변경에 따른 영향은 보험계약마진(CSM) 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 14일 DB손해보험에 대해 3분기 실적은 자산 평가손과 해외 고액사고로 전기보다 부진했지만 컨센서스에 부합했다고 전했다.김도하 한화투자증권 연구원은 “DB손해보험의 3분기 별도 당기순이익은 전년 동기대비 20% 줄어든 3699억원으로 시장 컨센서스에 부합했다”며 “금리 상승에 따른 FVPL(주로 수익증권) 평가손실과 해외 사고에 의한 단기 계약(PAA) 손실로 전기 대비 부진했다”고 밝혔다.김도하 연구원은 “IFRS17 가이드라인을 소급법으로 적용하면서 BEL은 1조원, RA는 700억원

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 14일 한화손해보험에 대해 3분기는 시장 기대치를 9% 하회하는 부진한 실적을 기록했다고 전했다.김도하 한화투자증권 연구원은 “한화손해보험의 3분기 별도기준 당기순이익은 전년 동기대비 60% 줄어든 513억원으로 시장 컨센서스를 9% 하회했다”며 “손실계약비용 확대 및 예실차 부진에 의한 보험손익 감소와 공정가치측정(FVPL) 평가손실이 주 원인”이라고 밝혔다.김도하 연구원은 “IFRS17 가이드라인 중 실손 가정 변경에 따른 영향은 보험계약마진(CSM) 400억원 감소, 손실 190억원

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 14일 한국콜마에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “한국콜마의 3분기 매출액은 전년 동기대비 9% 늘어난 5164억원, 영업이익은 71.5% 증가한 310억원을 기록하며 시장기대치(매출액 5512억원, 영업이익 413억원)를 각각 6%, 25% 하회했다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “8월부터 도입된 ERP시스템(전사자원관리시스템) 교체로 인한 가동률 하락, ERP 관련 감가상각비 7억4000만원(월평균 3억5000만원 반영), 성과급 30억원 충

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 14일 HK이노엔에 대해 2024년 가시화될 실적 개선 기대감은 선반영됐다고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “케이캡은 출시 3년차인 2021년 원외처방액 1000억원을 돌파, 2023년 3분기 누적 기준으로 전년 동기대비 18.7% 성장하며 고속 성장을 지속하고 있다”고 밝혔다.이선경 연구원은 “2015년 중국을 시작으로 총 32개국 진출을 위한 12개 파트너사로 기술 수출을 완료, 기술이전 계약을 체결하지 않은 지역 중 시장 규모가 큰 유럽 권리는 파트너사와 긴밀히 논의 중에

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 14일 휴온스에 대해 2024년 가시화될 점안제 미국 진출을 주목해야 한다고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “2022년 4분기 이후 마취제 수출은 고성장을 지속, 이번 3분기 수출 및 국내 매출 모두 전분기 대비 역성장했으나 미국내 지속되고 있는 공급난 및 4분기 캐나다 시장 진출로 2023년 마취제 매출은 전년대비 62% 성장할 것으로 전망된다”고 밝혔다.이선경 연구원은 “마취제는 농도/용량/방부제 유무에 따라 다양한 제품군이 필요하다”라며 “부피바카인은 Baxter가 지난 8

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 14일 현대그린푸드에 대해 3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “현대그린푸드 3분기 실적은 기대치를 충족했다”며 “3분기 매출액은 전년 동기대비 6.1% 늘어난 약 5568억원, 영업이익은 23.0% 증가한 284억원으로 매출액은 추정치를 하회했지만, 영업이익은 기대치에 부합했다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “긍정적 실적을 달성한 이유는 주요 거래처 업황 회복에 따른 식수 증가와 객단가 상승, 외식사업부 성장세 지속, 군급식 식자재 매출 상승, 해

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 14일 이마트에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했다고 전했다.남성현 IBK투자증권 연구원은 “3분기 이마트 실적 부진은 이어졌다”며 “추정치가 시장 기대치 대비 약 20% 낮았음에도 불구하고 이에 못 미쳤다”고 밝혔다.남성현 연구원은 “이마트의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기와 비슷한 7조7096억원, 영업이익은 22.7% 줄어든 779억원을 달성했다”며 “영업이익 추정치 811억원을 소폭 하회했다”고 설명했다.남 연구원은 “3분기 영업실적 부진은 크게 보면 비주력 사업

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 현대제철에 대해 4분기 스프레드는 소폭 축소했으나 판매량은 증가할 것으로 예상된다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “부진한 내수에도 불구, 3분기 비수기 종료 영향으로 고로와 전기로 모두 증가하며 4분기 전체 판매량은 전년 동기대비 26.4% 늘어난 497만톤을 기록할 것으로 예상된다”며 “스프레드의 경우 전기로는 3분기에 평균판매가격(ASP)이 큰 폭으로 하락하면서 중국산과의 격차가 축소된 가운데 고철 가격의 추가 하락 가능성도 제한적이라 판단되기 때문에 3분기와 유사할 전망”이라

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 고려아연에 대해 4분기 아연가격은 3분기와 유사할 것으로 전망되는 반면, 귀금속 가격은 강세를 보일 것이라고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “지난 3분기 평균 톤당 2000달러 중반을 기록했던 런던금속거래소(LME) 아연가격이 최근까지도 유사한 수준이 지속되고 있다”며 “중국 정부가 발표했던 부동산 부양책들과 더불어 부동산 시장의 계절적 비수기 종료는 아연 수요에 긍정적으로 작용할 전망이나 중국 정부의 철강 감산 규제 전망을 감안하면 아연가격이 연말까지 의미있게 반등하기는 어려울 것

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 POSCO홀딩스에 대해 4분기 스프레드 축소에도 판매량 증가와 제품 믹스 개선을 기대한다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “중국 국경절 이후에도 중국 철강 유통 가격이 소폭 반등에 성공하긴 했지만 의미있는 수준은 아니기 때문에 아직은 국내 업체들이 공격적인 가격 인상을 시도할 수 있는 분위기는 아니다”라며 “그럼에도 불구하고, 연말로 갈수록 자동차, 가전 등의 제조업 중심의 수요 회복과 철강 감산으로 중국 수급 개선은 여전히 기대된다”고 밝혔다.박성봉 연구원은 “이를 감안하면 원재료

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 한국전력에 대해 3분기 영업이익은 2조원으로 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “한국전력의 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다”며 “원자재 가격 하락이 시차를 두고 실적으로 반영되는 중”이라고 밝혔다.유재선 연구원은 “올해 하반기 상승한 원가 지표는 2024년에 다소 부정적인 영향을 가져올 여지가 있으나 11월 산업용 전기요금 인상을 통해 해당 부담을 극복하고 일정 부분 실적 개선에 기여가 가능하다”며 “연결기준 영업흑자 달성은 긍정적이나 별도는 순손실이 지

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 한국가스공사에 대해 3분기 영업이익은 2304억원으로 컨센서스를 상회했다고 전했다.유재선 하나증권 연구원은 “한국가스공사의 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다”며 “과거 매 분기 반영됐던 일회성 비용 일부가 사라진 가운데 이자비용 보전 및 적정투자보수 증가로 별도 이익은 안정적 추세를 지속했다”고 밝혔다.유재선 연구원은 “해외사업 실적은 과거 원자재 가격 약세를 반영하여 다소 부진했지만 4분기 이후부터는 개선될 여지가 있다”며 “2023년 기준 주가순자산비율(PBR) 0.21배”라고

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 CJ제일제당에 대해 3분기 실적은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “CJ제일제당의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.1% 줄어든 7조4434억원, 영업이익은 18.2% 감소한 3960억원을 기록해 시장 기대치에 부합했다”며 “물류 제외한 연결기준 매출액은 전년 동기대비 9.1% 줄어든 4조6733억원, 영업이익은 28.8% 감소한 2753억원을 시현했다”고 밝혔다.심은주 연구원은 “가공 매출은 전년 동기대비 –1.4% 감소했다”며 “국내는 전년대비 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 삼성화재에 대해 3분기 순이익은 4282억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “삼성화재의 3분기 실적은 보험손익에서는 계리적 가정 가이드라인이 반영됐고, 투자손익에서는 채권 교체매매에 따른 처분손실이 발생하는 등의 이익 훼손 요소가 있었음에도 불구하고 양호했다”며 “영업 측면에서도 월초 보험료와 보험계약마진(CSM) 배수가 모두 성장하면서 신계약 CSM은 1조1642억원으로 전분기 대비 큰 폭으로 증가하여 실적의 규모와 내용 모두 긍정적인 모습”이라고 밝혔다.안영준 연구원

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 신세계인터내셔날에 대해 3분기 영업이익은 60억원을 기록했다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 18% 줄어든 3158억원, 영업이익은 75% 감소한 60억원 수준에 그쳤다”라며 “해외 패션은 주요 브랜드 계약 종료 영향이 지속되며 매출은 34% 감소, 영업이익은 71% 감소했다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “국내 패션은 소비 둔화와 비우호적 날씨 영향 매출은 28% 감소, 영업적자 –23억원을 기록했다”며 “화장품 매출은 4% 하

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 한세실업에 대해 3분기 영업이익은 606억원을 기록했다고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “한세실업의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 13% 줄어든 5120억원, 영업이익은 7% 감소한 606억원 수준으로 시장기대치(영업이익 524억원)을 소폭 상회했다”며 “달러기준 매출 성장률은 11% 감소했다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “전방 수요 부진에 따라 바이어들이 안정 재고 수준을 최소한으로 가져가려고 하기 때문”이라며 “다만 매출 감소에도 불구하고 생산 효율화를 통한 원가 개선, 비

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 14일 코스맥스에 대해 3분기 실적은 일회성 비용을 감안하면 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “코스맥스의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 16% 늘어난 4583억원, 영업이익은 69% 증가한 333억원으로 상향된 컨센서스(매출 4600억원, 영업이익 342억원)를 소폭 하회했다”며 “국내 호실적에 기인 인센티브 지급, 보수적 회계처리(국내/중국 매출채권 충당금 합산 50억원 반영) 등의 일회성이 존재했다”고 밝혔다.박은정 연구원은 “이를 감안 시, 컨센서스를 넘

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 14일 LG유플러스에 대해 단기적인 모멘텀은 부재하지만 밸류에이션 지표가 역사적 하단에 위치해, 밸류에이션 매력도를 보유하고 있다고 전했다.김소정 키움증권 연구원은 “LG유플러스는 통신 3사 중 가장 높은 무선 사업부 성장률을 보이고 있어, 통신 본업을 가장 잘 하는 회사라고 판단한다”며 “타사 대비 신사업 모멘텀은 부족하지만, 최근 전기차 충전소 JV 설립 및 현대차·기아 무선통신 공급 등 모멘텀을 만들어가고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.이어 “밸류에이션 지표상 역사적 저점 수준으로, 추

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 14일 KT에 대해 비통신 분야에서 가장 가시적인 성과를 보여주고 있는 통신사라고 판단한다고 전했다.김소정 키움증권 연구원은 “IDC/Cloud에서 가장 선두에 있으며, 자회사를 통한 사업 포트폴리오 다변화도 긍정적”이라며 “올해 KT의 주가 부진 원인이었던 거버넌스 리스크는 8월 30일 김영섭 신임 CEO 선임으로 해소됐다고 판단하며, 향후 구체적인 경영 정책이 제시된다면 주가 상승을 견인할 것으로 전망한다”고 밝혔다.이어 “자사주 매입/소각, 분기배당 도입 등 주주환원에도 적극적”이라고