[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 3일 HD현대건설기계에 대해 2분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이라고 전했다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 “HD현대건설기계의 2분기 예상 매출액은 전년 동기대비 16% 늘어난 1조167억원, 영업이익은 115% 증가한 789억원, 영업이익률은 3.6%p 상승한 7.8%로 추정된다”며 “영업이익이 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다”고 밝혔다.

이상현 연구원은 “원자재 수요, 인프라 투자 등으로 북미, 직수출, 인도 등의 시장에서 호조 지속과 가격인상 및 믹스 개선, 원가절감 등에 따라 이익률 개선추세도 이어질 것으로 전망된다”고 설명했다.

이 연구원은 “북미는 인프라 및 비주거용 프로젝트 수요가 주택 건설 둔화를 상쇄하면서 성장하는 흐름이 이어질 것으로 기대되고, 수주잔량도 10개월 내외의 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 파악된다”고 지적했다.

그는 “인도의 경우 인프라 투자가 이어지고 있고, 점유율 2위를 유지하고 있는 가운데 점유율도 상승 트랜드를 기록하고 있다”고 언급했다.

그는 “직수출은 원자재 수요 증가로 인니 석탄 광산, 사우디 네옴 프로젝트, 페루 금광 등의 수요 증가가 기대되고, 재난지역인 튀르키예 등의 수요도 이어지는 모습”이라며 “산업차량은 선진시장의 리쇼어링 정책 등으로 견조한 수요가 이어지고 있다”고 말했다.

그는 “HD현대건설계의 목표주가는 글로벌 경쟁사 ROE-PBR을 적용했다”며 “건설기계 특성상 상고하저 패턴이 있지만 전년동기로는 개선 추세가 이어질 것으로 전망된다”고 내다봤다.

이어 “또한 우크라이나 재건 수요도 플러스 알파로 작용할 전망”이라고 진단했다.