[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 20일 S-Oil에 대해 올해 2분기 역내 정제마진은 추가적인 반등이 전망된다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “올해 2분기 역내 정제마진은 추가적인 반등이 예상된다”며 “러시아가 휘발유 수출을 6개월간 금지하겠다고 발표한 상황에서 우크라이나의 공격으로 러시아 정제설비의 생산 차질이 즉각적으로 발생하고 있다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “현재 러시아의 정제설비 생산능력은 약 680만B/D인데, 1월부터 이어진 우크라이나의 드론 공격으로 러시아는 보수적으로도 약 10% 수준의 정제설

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 20일 삼일제약에 대해 올해부터 실적 성장의 원년으로 다양한 모멘텀으로 재평가를 기대한다고 전했다.최재호 하나증권 연구원은 “삼일제약은 기존 본업 성장, 다양한 신규 성장 모멘텀 확보로 재평가가 기대된다”며 “작년 출시한 황반변성 치료 점안제 ‘아멜리부’와 안구 건조증 치료 점안제 ‘레바케이’ 등 신규 제품 실적 성장과 더불어, 녹내장 치료 점안제 ‘모노프로스트’는 작년 연간 매출액은 전년대비 19.4% 늘어난 약 100억원을 달성하며 블록버스터 제품으로 분류됐다”고 밝혔다.최재호 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 20일 LG생활건강에 대해 더 나빠지기 어렵다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “LG생활건강은 지난 2년 간 대중국(중국+면세) 매출 급감(2021년 대중국 매출 2조9000억원 → 2023년 1조3000억원), 화장품 부문 수익성 저하(2021년 20% → 2023년 5%)되며, 2021년 178만원의 주가 고점 도달 이후, 올해 30만원까지 추락했다”며 “2024년은 대중국 성장 전환, 비중국향 판로 개척을 통해 지난 2년 간의 매출 감소 추세 종료 기대됨에 따라 완연한 증익 추세 나타

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 19일 GKL에 대해 작년 12월의 좋은 흐름이 1, 2월에 이어지지 못했다고 전했다.이남수 키움증권 연구원은 “2024년을 시작하는 1~2월 변동성 큰 결과가 펼쳐졌다”라며 “1월은 전체 방문객 6만100명, VIP 방문객 1만1700명, 드랍액 3033억원, 카지노 순매출액 196억원을 기록했다”며 “강남점의 순매출액이 전년대비 87.0% 줄어든 18억원으로 부진했던 결과”라고 밝혔다.이남수 연구원은 “2월 전체 방문객은 전년 동기대비 75.9% 늘어난 7만3900명, VIP 방문객은 2

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 19일 현대해상에 대해 2024년 연간 순이익은 전년대비 23.4% 늘어난 9944억원으로 전망된다고 전했다.임희연 신한투자증권 연구원은 “현대해상의 2024년 연간 영업이익은 전년대비 35.4% 늘어난 1조3839억원, 순이익은 23.4% 증가한 9944억원이 전망된다”며 “2023년의 기저효과와 신계약 유입 덕분 때문”이라고 밝혔다.임희연 연구원은 “2023년 연간 예실차 손실 2000억원과 호흡기 질환 청구 증가로 인해 연말에 약 4000억원 규모의 손실부담계약비용을 일시에 인식했다

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 19일 피에스케이에 대해 글로벌 생산업체를 고객사로 보유한 반도체 전공정 장비업체라고 전했다.남궁현 신한투자증권 연구원은 “피에스케이는 반도체 전공정 내에서 세정/식각 장비를 전문적으로 생산하는 업체”라며 “2022년 기준 매출은 제품 74%, 부품 26%로 구성되어 있다”고 밝혔다.남궁현 연구원은 “제품 내 비중은 PR Stripper 70~80%, Dry Cleaner & Etcher가 20~30%”라며 “매출의 대부분을 차지하는 PR Stripper는 메모리, 비메모리 모두 공급 중

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 하나금융지주에 대해 주주환원 관점의 접근이 유효하다고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “하나금융지주의 목표주가를 H지수 ELS 배상 가정 반영에 따른 실적 추정치 조정, Implied CoE 하락, ERP 조정 등을 종합적으로 반영하여 상향한다”라며 “목표주가는 2024년 주당순자산가치(BVPS) 13만876원에 Target 주가순자산비율(PBR) 0.55배를 적용하여 산출했다”고 밝혔다.이어 “투자 리스크로는 지속되는 해외 부동산 관련 건전성 우려 및 밸류업 관련 투자심리 악화 등을

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 신한지주에 대해 오버행 이슈 감안해도 상대적으로 저평가가 심화됐다고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “ELS 배상 가정 반영에 따른 실적 추정치 조정, Implied CoE 하락, ERP 조정 등을 종합적으로 반영하여 신한지주의 목표주가를 상향한다”며 “목표주가는 2024년 주당순자산가치(BVPS) 10만2180원에 Target 주가순자산비율(PBR) 0.56배를 적용하여 산출했다”고 밝혔다.이어 “투자 리스크로는 건전성 우려 및 밸류업 관련 기대감 약화 등을 제시한다”고 덧붙였다.설

[인사이트코리아=장원수 기자] 하이투자증권은 19일 삼성전기에 대해 생성형 AI는 더 많은 컴포넌트를 필요로 한다고 전했다.고의영 하이투자증권 연구원은 “생성형 AI는 강력한 컴퓨팅 파워를 요구한다. 이는 곧 세트당 요구되는 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 용량 증가로 이어진다”며 “AI 스마트폰에 요구되는 Capacitance는 일반 스마트폰 대비 +10% 이상이며, 하반기 본격적으로 출시될 AI PC의 경우 스마트폰에서의 증분 이상의 Capacitance가 필요할 것으로 보인다”고 밝혔다.고의영 연구원은 “서버는 더 큰 기회”라며

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 KB금융에 대해 주가연계증권(ELS) 이슈에도 견조한 주주환원을 예상한다고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “KB금융의 목표주가를 H지수 ELS 배상 가정 반영에 따른 실적 추정치 하향 조정에도 불구하고, 최근 주가 상승에 따른 Implied CoE 하락, ERP Update 등을 종합적으로 반영하여 상향한다”라며 “목표주가는 2024년 주당순자산가치(BVPS) 13만8484원에 Target 주가순자산비율(PBR) 0.62배를 적용하여 산출했다”고 밝혔다.설용진 연구원은 “투자 리스크

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 19일 DL에 대해 어려운 업화에도 불구하고 전사 영업이익은 전년대비 208.6% 늘어날 것이라고 전했다.위정원 대신증권 연구원은 “DL의 목표주가는 SOTP 방식으로 산출했다”며 “DL케미칼 NOPLAT 1599억원, Target 주가수익비율(PER) 멀티플 18.7배 적용해 영업가치 2조8000억원을 반영했다”고 밝혔다.위정원 연구원은 “2024년도 DL케미칼의 연간 예상 영업이익 중 폴리올레핀엘라스토머(POE) 의 이익기여분이 65%에 해당하는 점을 감안하면 국내 화학기업 중 선제적으로

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 한세실업에 대해 오더 회복 구간에 진입했다고 전했다.형권훈 SK증권 연구원은 “한세실업의 2023년 실적은 고객사의 재고조정으로 오더가 감소하면서 부진한 모습을 보였으나, 주요 고객사인 Gap, AEO, Target 을 비롯한 미국 내 의류 리테일 업체들의 재고가 2023년 말을 기준으로 정상화됐다”며 “올해에는 고객사의 오더가 다시금 평년 수준으로 회복되면서 상반기부터 구조적으로 매출액이 성장하는 구간에 진입할 것으로 전망한다”고 밝혔다.형권훈 연구원은 “미국의 의류 소매판매 지표가

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 화승엔터프라이즈에 대해 아디다스 재고조정의 마무리 국면에 진입했다고 전했다.형권훈 SK증권 연구원은 “화승엔터프라이즈의 2023년 실적은 아디다스의 강도 높은 재고 조정으로 부진했다”며 “하지만 2023년 말 기준으로 아디다스의 재고조정이 마무리 국면에 진입함에 따라 올해 실적은 전년 대비 무난한 성장이 가능할 것으로 전망한다”고 밝혔다.형권훈 연구원은 “이번 사이클에서 의류 OEM 기업들의 주가는 실적의 바닥에 대한 가시성이 생기면서 주가가 상승 추세로 전환하는 모습을 보여줬다”라며

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 19일 영원무역에 대해 올해 영업이익은 전년대비 30.3% 줄어든 4456억원으로 전망한다고 전했다.형권훈 SK증권 연구원은 “영원무역의 2023년 실적은 하반기부터 주문자상표부착생산(OEM)과 SCOTT 모두 실적 부진을 겪고 있다”며 “OEM은 고객사의 재고조정의 영향과 기저효과로 오더가 감소했고, SCOTT은 자전거 업화 부진과 과잉 재고로 인한 할인 판매의 영향을 받고 있다”고 밝혔다.형권훈 연구원은 “OEM은 상반기 중으로 고객사의 홀세일 채널 재고 조정이 마무리됨에 따라 하반기부터

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 19일 아이에스동서에 대해 지난해 4분기는 대형 현장 공사비 증액 효과로 영업이익이 급증했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “아이에스동서의 지난해 4분기 영업이익은 858억원으로 전년 동기대비 42.5% 증가했다”며 “외형 감소에도 영업이익이 급증한 이유는 대형 건설현장에서 준공 정산이익이 발생했기 때문”이라고 밝혔다.이선일 연구원은 “대구 수성범어W 현장(총 도급액 7500억원)에서 준공과 함께 공사비가 증액 반영됐다”며 “총 651억원 규모의 공사비 증액이 이뤄졌고 이를 원

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 19일 신세계인터내셔날에 대해 이탈 브랜드의 영향은 사실상 마무리됐다고 전했다.이진협 한화투자증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 2024년 매출액은 전년대비 5% 늘어난 1조4224억원, 영업이익은 32% 증가한 642억원을 기록할 전망”이라며 “디스인플레이션 구간 진입에 따른 소비여력 확대가 하반기 기대되기 때문에 상저하고의 실적을 기록할 것으로 기대된다”고 밝혔다.이진협 연구원은 “지난해 연간 매출액 1700억원 규모의 CELINE 브랜드 이탈로 인해 실적의 역성장이 불가피했으나, 이에

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 19일 롯데케미칼에 대해 올해 3월 다시 저수매가 기회라고 전했다.황규원 유안타증권 연구원은 “롯데케미칼의 2024년 매출액은 20조6000억원, 영업이익은 4088억원, 지배주주순이익은 1300억원”이라며 “영업실적은 2022년 -7626억원, 2023년 -3331억원 적자에서 흑자로 전환될 전망”이라고 밝혔다.황규원 연구원은 “글로벌 에틸렌 증설 규모가 2023년 868만톤에서 2024년 520만톤으로가 줄어들면서 공급압박은 완화된다”며 “상반기 홍해 교전 영향으로 원료 부담이 크지만,

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 19일 딥노이드에 대해 산업용 AI 솔루션 전문 기업이라고 전했다.조정현 하나증권 연구원은 “딥노이드는 2008년 설립된 국내 1세대 AI 개발 전문 업체”라며 “뇌동맥류 AI 영상 판독 솔루션인 딥뉴로(DEEP:NEURO)와 산업용 AI 솔루션인 딥팩토리(DEEP:FACTORY) 및 딥시큐리티(DEEP:SECURITY)를 주력 제품으로 보유하고 있다”고 밝혔다.조정현 연구원은 “딥노이드는 올해 딥팩토리의 글로벌 2차전지 및 디스플레이 향 딥팩토리 최초 상용화가 기대되며, 딥시큐리티 글로벌

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 19일 우신시스템에 대해 2차전비 장비 수주잔고는 3200억원이라고 전했다.김규상 하나증권 연구원은 “우신시스템은 3월 15일 441억원 규모의 2차전지 장비 수주를 공시했다”며 “이번 수주는 매출액 대비 17.3%, 납기는 2024년 6월 26일, 계약상대와 판매·공급지역은 경영상 비밀유지로 비공개”라고 밝혔다.김규상 연구원은 “해당 수주 건이 2023년 7월(2024년 2월 정정)에 수주한 2730억원과 같은 테네시 공장(총 생산능력 43GWh)으로 추정하고, 따라서 해당 사이트에서 전체

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 19일 한미약품에 대해 비만치료제 기술 수출 기대감이 높아질 것이라고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “한미약품은 비만 치료제(LA-GLP/GIP/GCG) 1상 연구 중일 뿐만 아니라 임상 시료와 생산이 가능한 공장도 보유하고 있어, 기술 이전에 용이한 환경을 갖췄다”며 “지난해 머크에 기술 이전한 에피노페그듀타이드의 긍정적인 임상 결과를 바탕으로 머크가 자신있게 MASH 파이프라인을 강조를 하면서 GLP-1 계열의 한미약품의 타파이프 라인에도 긍정적인 레퍼런스로 작용할 것”이라고 밝혔다.허