[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 신세계인터내셔날에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망인데, 이는 수입 브랜드 실적은 견조한 반면, 자체 브랜드 실적은 저조할 것으로 예상되기 때문이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “신세계인터내셔날의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3% 늘어난 4304억원, 영업이익은 16% 감소한 252억원으로 시장 예상치를 하회할 전망”이라며 “수입 브랜드 실적은 견조한 반면, 자체 브랜드의 실적이 저조할 것으로 예상되기 때문”이라고 밝혔다.조소정 연구원은 “지난

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 삼성전기에 대해 지난해 4분기는 전 사업부가 부진했고, FC-BGA(플립칩 볼그리드어레이)만 선전했다. BGA와 카메라모듈의 실적 눈높이를 더욱 낮춰야 하겠지만, MLCC(적층세라믹캐패시터)는 4분기 기저효과를 딛고 완만한 회복세에 진입할 전망이라고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “삼성전기의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 19.0% 줄어든 1조9684억원, 영업이익은 68.0% 감소한 1012억원으로 시장 예상치 하단 수준이었다”라며 “MLCC는 IT Set 수요 약세와 중국

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 26일 LG이노텍에 대해 지난해 4분기는 부진했는데, 이는 아이폰 생산차질, 연말 일회성 비용, 원화 강세 영향 등에 기인했다고 전했다.김지산 키움증권 연구원은 “LG이노텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 14.4% 늘어난 6조5477억원, 영업이익은 60.4% 감소한 1700억원으로 시장 컨센서스를 크게 하회했다”며 “폭스콘 정저우 공장의 생산차질에서 비롯된 광학솔루션 출하 약세, 경영 성과급 등 대규모 일회성 비용 발생, 원화 강세 영향 등에 기인한 것”이라고 밝혔다.김지산 연구원

[인사이트코리아=신광렬 기자] 국내 게임사들의 자사 게임 미디어믹스(특정 IP(지적재산권)를 다양한 매체로 출시하는 것)화 시도가 활발하다. 게임을 게임으로만 서비스하던 것에서 벗어나 만화·애니메이션·노래·소설 등 다양한 콘텐트로 유저들에게 어필하는 모양새다.넥슨은 지난 22일 개최한 ‘블루 아카이브’ 일본 서비스 2주년 기념방송에서 ‘블루 아카이브’ TV 애니메이션 제작을 발표했다. ‘블루 아카이브’는 애니메이션 제작발표 이전에도 OST를 음반으로 출시하고, 캐릭터들의 일상을 다룬 코믹스(만화)를 출시하는 등 미디어믹스에 적극적이

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 오스템임플란트에 대해 저평가 굴레를 벗어날 시점이라고 전했다.한송협 대신증권 연구원은 “오스템임플란트의 목표주가는 2023년 EPS(지배) 1만2249원에 경쟁사 평균 15% 할인한 Target 주가수익비율(P/E) 멀티플 19.4x를 적용하여 산출했다”며 “밸류에이션 리레이팅을 막았던 요인 중 하나인 중국 임플란트 VBP는 예상 범위의 결과를 보여주며 불안감을 해소했다”고 밝혔다.한송협 연구원은 “올해는 오스템임플란트의 실적 체력이 달라지는 구간이며 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 부

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 25일 넷마블에 대해 지난해 4분기 실적은 영업이익 컨센서스를 하회한 것으로 추정한다. 넷마블에 대한 투자 매력 제고가 가능한 시기는 신작 성과를 통한 이익 반등이 가시화될 때라고 전했다.김소혜 한화투자증권 연구원은 “넷마블의 지난해 4분기 매출액은 7056억원, 영업손실은 265억원을 기록하며 영업손실 컨센서스 158억원을 하회한 것으로 파악된다”며 “영업손실 규모는 마케팅비 감소로 인해 전분기 380억원에 비해 줄어들겠지만, 흑자 전환은 이번 분기에도 어려울 것으로 전망한다”고 밝혔다

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 삼성증권에 대해 리스크 관리도, 배당수익률도 모두 좋은 상태라고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “보수적인 운용정책으로 미래에셋증권과 더불어 2022년 트레이딩수익이 유일하게 흑자 유지될 것으로 전망된다”며 “다만 업황 악화에 따라 수수료수익 감소는 불가피하여 2022년 연간 이익은 전년대비 47.7% 줄어든 5048억원으로 전망된다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “35% 상회하는 배당정책이 안정적으로 유지되고 있어 주당배당금(DPS)을 2100원으로 전망하며 배당수익률 6%로 커버리지

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 미래에셋증권에 대해 지난해에는 안정성이 돋보였다고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “지난해 금리, 지수, 환율 변동성 심화로 대부분 증권사가 트레이딩 부문에서 큰 손실을 기록하여 연간이익이 크게 감소했으나, 미래에셋증권은 꾸준한 분배금 및 배당금 덕분에 7000억원에 육박하는 운용수익을 기록할 전망”이라고 밝혔다.박혜진 연구원은 “이 수치는 심지어 2021년 대비 -4% 감소에 불과하다”라며 “다만 수수료수익과 이자이익 감소는 미래에셋증권은 불가피하다”고 설명했다.이어 “따라서 연간

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 NH투자증권에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 전망이라고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “NH투자증권은 지난해 운용수지 금리민감도가 커 경쟁사 대비 트레이딩 손실이 컸다”며 “뿐만 아니라 3분기 IB(기업금융) 관련 보유 자산 평가손실 대폭 반영됨에 따라 순이익은 3017억원으로 2021년 대비 -68.2% 감소할 전망”이라고 밝혔다.박혜진 연구원은 “다만 그렇기 때문에 금리 안정화 시 이익 증가 폭은 경쟁사 대비 클 것으로 전망한다”며 “2022년 트레이딩손실이 -1

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 한국금융지주에 대해 자산건전성 우려 소멸 중이라고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “한국금융지주의 지난해 연간 순이익은 전년대비 -60.9% 감소한 6900억원으로 전망한다”며 “2021년 3분기 카카오뱅크 지분법이익 5546억원 반영되었기 때문에 감소 폭이 타사 대비 컸다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “증권, 캐피탈, 저축은행의 부동산 PF익스포저가 경쟁사 대비 많아 우려가 불거졌을 때 주가도 크게 하락했는데 부실이나 연체가 유의미한 수준은 아닌 것으로 파악되며 최근 주가는 연초 대비

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 25일 키움증권에 대해 트레이딩 관점에서 가장 유망하다고 전했다.박혜진 대신증권 연구원은 “키움증권의 지난해 연간이익은 5000억원으로 2021년 대비 -45% 감소할 전망”이라며 “올해 순이익은 BK(위탁매매), IB(기업금융), WM(자산관리) 부진은 지속될 것이나 트레이딩수익이 흑자전환하여 +8.7% 증가할 것으로 예상된다”고 밝혔다.박혜진 연구원은 “최근 키움증권의 주가는 연초 대비 +19.6% 상승했는데, 이익 증가율이 유의미한 수준이 아니기 때문에 주가의 구조적 상승은 어려우나 최

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 25일 이마트에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것이라고 전했다. 조상훈 신한투자증권 연구원은 “이마트의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 9.6% 늘어난 7조5200억원, 영업이익은 21.5% 줄어든 607억원을 기록하며, 컨센서스를 8% 하회할 것”이라며 “3분기에 이어 SCK컴퍼니 캐리백 보상 비용이 발생한 점이 부진한 실적의 원인”이라고 밝혔다.조상훈 연구원은 “할인점 기존점 성장률은 +8%로 높은 기저에도 선방했다”며 “쓱데이 행사에 따른 프로모션 비용 증가에도

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 25일 네오위즈에 대해 지난해 4분기는 신작 관련 비용이 증가했다고 전했다.강석오 신한투자증권 연구원은 “네오위즈의 지난해 4분기 영업수익은 전년 동기대비 5.2% 늘어난 729억원, 영업적자 9억원을 기록하며 컨센서스 영업이익 29억원을 하회할 것으로 전망한다”며 “3분기에 웹보드 규제 완화와 성수기인 추석까지 겹쳐 4분기에는 상대적으로 성장의 폭이 작을 것으로 보인다”고 밝혔다.강석오 연구원은 “또한 신작이 부재한 상황에서 기존작들의 매출 하향 안정화가 지속되고, 2023~2024년

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 25일 에코프로비엠에 대해 지난해 4분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망인데, 이는 인센티브의 일회성 비용이 주원인이라고 전했다.이용욱 한화투자증권 연구원은 “에코프로비엠의 지난해 4분기 매출액은 1조7000억원, 영업이익은 1106억원으로 영업이익 기준 컨센서스(1245억원)를 소폭 하회할 것으로 전망한다”며 “인센티브 등의 일회성 비용이 반영됐다”고 밝혔다.이용욱 연구원은 “출하량과 판매가격은 각각 11% 증가, 3% 하락한 것으로 추정된다”며 “출하량은 CAM5/5N 가동률 상승에 기

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 25일 현대오토에버에 대해 지난해 4분기는 각 부문의 고른 고속 성장을 이뤘다고 전했다.이재일 유진투자증권 연구원은 “현대오토에버의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 32.3% 늘어난 8540억원, 영업이익은 67.8% 증가한 440억원, 지배주주순이익은 73.3% 상승한 340억원을 기록할 전망”이라며 “현대차 그룹의 커넥티드카 서비스 확대로 현대오토에버의 차량용 소프트웨어 매출액은 전년대비 39% 증가한 1250억원을 기록할 전망”이라고 밝혔다.이재일 연구원은 “IT 인프라 투자

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 25일 네오위즈에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.정의훈 유진투자증권 연구원은 “네오위즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 2.2% 늘어난 708억원, 영업적자 –10억원을 전망한다”며 “영업이익 기준 시장 컨센서스(29억원)를 하회할 전망”이라고 밝혔다.정의훈 연구원은 “지난해 4분기 성수기에도 불구하고 광고시장 침체로 광고 매출 둔화가 예상된다”며 “‘고양이와 스프’도 광고 매출 부진과 3분기 1주년 업데이트 기저로 매출이 부진할 전망”이라고 설명했다.

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 25일 더블유게임즈에 대해 아이게이밍 시장으로 영역을 확대했다고 전했다.정의훈 IBK투자증권 연구원은 “더블유게임즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 5.9% 늘어난 1597억원, 영업이익은 9.9% 증가한 471억원을 전망한다”며 “매출과 비용 전반에서 3분기와 유사한 수준을 기록해, 영업이익 기준 시장 컨센서스(484억원)에 부합할 전망”이라고 밝혔다.정의훈 연구원은 “신규 콘텐츠 업데이트로 매출 호조를 기록했던 3분기에 이어 4분기에도 성수기 효과를 누릴 것으로 보인다”라며

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 25일 고려아연에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것이라고 전했다.안회수 이베스트투자증권 연구원은 “고려아연의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 5.7% 줄어든 2조8000억원, 영업이익은 59.5% 감소한 1116억원으로 컨센서스(2200억원) 대비 -49% 하회할 것으로 예상한다”며 “금속가격 하락 폭이 완화됐으나 여전히 원재료 재고의 높은 원가 부담으로 판매가와 괴리가 지속됐을 것”이라고 밝혔다.안회수 연구원은 “환율의 급격한 하락으로 금속 수출 대금

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 25일 현대제철에 대해 지난해 4분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이라고 전했다.안회수 이베스트투자증권 연구원은 “현대제철의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.3% 줄어든 6조3000억원, 영업이익은 58.9% 감소한 3180억원으로 컨센서스(3327억원)에 부합할 전망”이라며 “지난 추정치 대비 영업이익 -26% 조정한 것”이라고 밝혔다.이어 “노조 파업과 이어진 화물연대 파업에 따라 공장 가동, 제품 출하에 난항을 겪고, 건설경기 부진이 지속되며 판매량 개선이

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 25일 POSCO홀딩스에 대해 업황 개선의 ‘타이밍’에 대해 고민이 큰 시기이나 ‘리튬 신사업 가치’를 통해 확실한 주가 지지 요인을 갖고 있다고 전했다.안회수 이베스트투자증권 연구원은 “POSCO홀딩스의 리튬사업은 광석형, 염호형으로 분류된다”며 “2.76% 지분 인수한 호주 리튬광산기업 Pilbara Minerals사로부터 스포듀민 정광을 off-take 계약으로 공급받아 우리나라 광양 수산화리튬 공장에서 제련하며 2023년 준공 예정”이라고 밝혔다.안회수 연구원은 “아르헨티나 H