[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 19일 롯데정밀화학에 대해 고부가 화학제품 비중을 확대하고 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “롯데정밀화학은 고부가 스페셜티/정밀화학 제품을 점진적으로 증설하며, 제품 포트폴리오를 수익성 위주로 강화하고 있다”며 “국내 삼성전자/SK하이닉스향 반도체 수요 증가에 대비하기 위하여 롯데정밀화학은 약 160억원을 투자하여 TMAC(반도체 현상액 원료) 1만톤을 증설할 계획”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “전해조 2호기를 증설하는 한덕화학(TMAH 업체)에 공급할 전망”이라며 “참고

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 19일 코오롱인더에 대해 화학부문 실적이 반등할 전망이라고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “코오롱인더의 화학부문 실적이 개선세를 보이고 있다”며 “주력 제품군인 석유수지의 경우 수출 비중이 절대적인데, 수출운임 하락에 따른 비용 감소 효과가 발생하고 있고, 유가 하락으로 주요 C5/C9 등 원재료 가격이 하락하고 있으며, 수익성이 좋은 HRR(반응형 석유수지), PMR(방향족계 석유수지), 액상석유수지, 고성능 타이어용 수지의 수요 증가에 기인한다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “페

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 19일 DL에 대해 카리플렉스(Cariflex)의 가치를 좀 더 반영할 필요가 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “카리플렉스는 고유 기술인 음이온 중합 기술을 활용하여 IRL와 IR을 생산하고 있다”며 “IRL과 IR은 높은 투명성과 낮은 불순물로 의료용 제품에 주요 활용되고 있으며, DL은 수술용 합성 고무장갑 소재 시장의 1위 업체로 약 75%의 점유율을 기록하고 있다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “카리플렉스는 2021년 브라질 플랜트 증설을 완료하였고, 추가적으로 4623

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 19일 삼성생명에 대해 일회성 투자손익 포함 표면이익이 급증했다고 전했다.전배승 이베스트투자증권 연구원은 “삼성생명의 1분기 순이익은 7068억원으로 전년 동기대비 63% 증가했다”며 “보험서비스손익은 전년 동기대비 2% 감소했으나 투자서비스손익이 급증하면서 표면이익이 큰 폭으로 상승했다”고 밝혔다.전배승 연구원은 “다만 투자손익 가운데 FVPL 평가이익 1840억원을 포함해 3000억원 이상의 일회성이익이 발생했으며 이를 제외한 수정순이익은 약 4800억원 수준”이라며 “보험손익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 19일 KH바텍에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했다고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “KH바텡의 1분기 매출액은 전년 동기대비 34.4% 줄어든 433억원, 영업이익은 74.7% 감소한 12억5000만원으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회했다”며 “실적이 컨센서스를 하회한 배경은 전방 스마트폰 시장 수요 둔화로 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진하며 메탈캐스팅 부문 매출이 감소했고, 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소했기 때문”이라

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 19일 JW중외제약에 대해 올해도 성장속도는 슈퍼패스트라고 전했다.강하나 이베스트투자증권 연구원은 “JW중외제약의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.9% 늘어난 1734억원, 영업이익은 52.6% 증가한 203억원, 별도기준 매출액은 11.1% 상승한 1714억원에 영업이익은 52.3% 증가한 215억원으로 어닝 서프라이즈의 호실적을 기록했다”며 “이유는 고마진 의약품인 리바로 패밀리와 영양수액제의 고성장, 전문의약품(헴리브라, 페린젝트 등)과 일반의약품 부문 모두 견조한

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 19일 삼성생명에 대해 1분기 순이익은 전년 동기대비 146% 증가한 7391억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “삼성생명의 1분기 실적은 전년 변액보험 관련 손실의 낮은 기저와 일회성 이익의 기여로 투자이익이 크게 증가하면서 호실적을 기록했다”며 “분기당 8000억원 이상의 신계약 CSM을 꾸준히 유지하고 있고, 연간으로는 3~3조5000억원의 신계약 CSM 가이던스를 제시했다”고 밝혔다.안영준 연구원은 “삼성생명은 IFRS17 전환 시 1년의 소급 기간을 적용하여 상대적으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 19일 넥센타이어에 대해 단기로는 수익성 회복, 중장기로는 해외 생산 강화에 초점을 맞추고 있다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “넥센타이어의 1분기 실적이 기대를 하회했지만, 예상대로 운반비는 하락 중이고, 예상보다 높았던 재료비도 2분기 이후로 하락하면서 수익성이 회복되는 모습을 보일 것”이라며 “전일 사상 처음으로 CEO Investor Day를 통해 2027년 중장기 매출목표(3조6000억원)와 이를 실현할 방법들(미국 공장 신설+유럽 공장 증산+해외 유통망 확충+(전기차)EV용 확

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 동박 판매량 감소와 수익성 악화로 시장기대치를 하회했다고 전했다.전창현 대신증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 단기 실적 부진은 아쉬우나, 동박 수주 모멘텀 기대감은 유효하다”라며 “최근(5월 8일) 공시된 동박 장기공급계약에서 확인된 바, 중장기 견고한 동박 수요와 동박 업체의 높은 바게닝 파워를 체감했다”고 밝혔다.전창현 연구원은 “최대 고객사(S사) 이외 고객사향 추가 수주 기대감이 유효하다”라며 “롯데그룹으로 편입 이후 계열사들의 2차전지 소

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 18일 롯데에너지머티리얼즈에 대해 1분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.정용진 신한투자증권 연구원은 “롯데에너지머티리얼즈의 1분기 매출액은 전년 동기대비 18% 줄어든 1636억원, 영업이익은 72% 감소한 61억원을 기록했다”며 “시장 기대치(영업이익 164억원)를 크게 하회하는 수치”라고 밝혔다.정용진 연구원은 “원인은 두 가지다. 중국 고객발 2차전지 재고조정으로 중국향 매출이 전년 동기대비 56% 감소한 220억원으로 급감한 것이 첫 번째 이유”라며 “두 번째는 수요가

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 18일 CJ에 대해 외국인 인바운드 수혜인 올리브영 성장 확인이 필요하다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “CJ의 1분기 연결기준 매출액은 9조8000억원으로 전년 동기대비 7.2% 증가했으나 영업이익은 33.9% 감소한 3290억원으로 다소 저조한 수익성을 보였다”라며 “그룹의 핵심 자회사 CJ제일제당의 소비침체, 고환율 및 원재료 투입가 상승에 따른 수익성 부진과 티빙 오리지널 콘텐츠 확대로 제작비 부담이 증가한 CJ ENM의 적자전환 등이 그룹의 영업이익 감소로 이어졌다”고 밝

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 18일 SK스퀘어에 대해 투자 회수와 주주 환원 정책에 대해서 주목할 시점이라고 판단된다고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “SK스퀘어는 상장 회사 중 유일하게 주주환원 정책을 투 트랙으로 진행하는 기업으로 자회사들로부터 수취하는 배당 수입의 최소 30%를 주주환원에 활용하는 것, 자회사를 매각한 후 그 성과를 주주들과 Share하는 방식”이라며 “이 두 가지 이벤트가 최근 동시에 발생했는데 지난 3월 31일 1100억원의 자사주 취득 신탁 계약을 체결 후 현재 약 57% 자사주 매입

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 KT&G에 대해 올해는 수원 부동산 분양 매출 역기저 등으로 연내 감익이 불가피하지만, 본업에서 해외 수출이 확대되고 있고, 인삼공사도 실적 회복세에 있어 긍정적이라고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “KT&G의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 0.5% 줄어든 1조3957억원, 영업이익은 4.9% 감소한 3165억원을 시현해 시장 기대치에 부합했다”라며 “KCG인삼공사 제외한 단독 매출액은 전년 동기대비 2.8% 줄어든 8210억원, 영업이익은 15.4% 감소한 2303억원을

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 CJ제일제당에 대해 하반기 실적 개선 감안 시 너무 싼 주가라고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “CJ제일제당의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 1.3% 늘어난 7조712억원, 영업이익은 42.0% 줄어든 2528억원을 기록해 시장 기대치를 하회했다”며 “물류 부문 제외한 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.1% 늘어난 4조7081억원, 영업이익은 58.8% 감소한 1504억원을 시현했다”고 밝혔다.이어 “전 사업부의 전년 베이스가 높은 가운데, F&C가 특히 더 부진했다”고

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 SK텔레콤에 대해 5월에 이어 6월에도 통신서비스 월간 Top Pick으로 제시한다고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “1분기에 이어 2~3분기에도 전년대비 높은 이익 성장을 지속할 전망이고, 이익 전망치 상향 조정이 지속되고 있어 외국인 패시브 자금 유입이 예상되며, 시중 금리 하락과 더불어 도심항공교통(UAM_) 등 신사업 성과 도출 기대감이 생겨날 수 있다는 점을 감안 시 현재 기대배당수익률이 6.7%로 과도하게 높은 상황”이라고 밝혔다.김홍식 연구원은 “최근 UAM 행사가 많아

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 CJ에 대해 비상장자회사의 높은 성장세가 지속되고 있다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “CJ의 1분기 연결기준 매출액은 9조8000억원으로 전년 동기대비 7.2% 증가했지만 영업이익은 3293억원으로 33.8% 급감해 컨센서스를 약 42% 하회했다”며 “부진한 실적은 일부 상장자회사들의 수익성 악화 영향 때문”이라고 밝혔다.최정욱 연구원은 “CGV는 대작 흥행과 외부활동 증가 영향으로 매출이 전년대비 76.3% 증가하고 영업이익 적자 폭도 축소됐으며, 프레쉬웨이도 외식·급식 회복,

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 18일 SK에 대해 분위기 전환이 필요한 시점이라고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “SK의 1분기 연결기준 매출액은 32조7000억원으로 전년 동기대비 8.9% 증가했지만 영업이익은 1조1000억원으로 62.2% 급감해 컨센서스를 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록했다”며 “국제 에너지가격 하락과 글로벌 수요 부진에 따른 반도체 재고 급증 등으로 인해 SK텔레콤을 제외한 거의 모든 자회사들의 수익성이 악화됐다”고 밝혔다.최정욱 연구원은 “SK텔레콤은 이동통신 매출 증가와 감가상각비·마케팅비용

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 롯데칠성에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “롯데칠성의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 8.5% 늘어난 6798억원, 영업이익은 0.7% 줄어든 593억원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회했다”며 “소주 신제품 ‘새로’ 관련 광고판촉비 추가 투입(60억원)과 국내 자회사 비용 증가 부담 등에 기인한 것으로 판단된다”고 밝혔다.이어 “별도기준 매출액은 전년 동기대비 8% 증가했다”고 덧붙였다.박상준 연구원은 “음료는 제로 탄산 매출

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 하이트진로에 대해 맥주 신제품 ‘켈리’ 출시 이후, 시장점유율 상승을 꾀하고 있는 상황이라고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “하이트진로의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3.4% 늘어난 6035억원, 영업이익은 33.4% 줄어든 387억원으로 낮아진 시장 컨센서스를 상회했다”며 “별도기준 매출액은 전년 동기대비 3% 증가했다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “맥주와 소주 모두 작년 가격인상 전 가수요 영향에 따른 역기저 효과로 내수 판매량이 전년대비 감소했으나, 가격인상과 소주 수

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 18일 KT&G에 대해 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.박상준 키움증권 연구원은 “KT&G의 1분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 0.5% 줄어든 1조3960억원, 영업이익은 4.9% 감소한 3165억원으로 시장 컨센서스를 상회했다”며 “담배 원재료 투입단가 상승 및 부동산 개발 이익 감소 부담에도 불구하고, 건기식(홍삼) 부문의 광고판촉비 축소 효과에 힘입어, 건기식 부문의 이익이 기대치를 상회했다”고 밝혔다.박상준 연구원은 “담배 부문은 국내 NGP(궐련형 전자담배) 및