[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 10일 코스맥스에 대해 대중국 수요 부진과 일회성 비용 반영으로 매출과 이익 모두 기대치를 하회하는 부진한 실적을 기록했다고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “코스맥스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.9% 줄어든 4005억원, 영업이익은 92.3% 감소한 23억원으로 컨센서스 영업이익 87억원, 종전 추정 영업이익 109억원을 큰 폭으로 하회했다”고 밝혔다.한유정 연구원은 “오하이오 공장 폐쇄에 앞서 일부 고객 안전재고 확보로 미국 법인 단순 합산 매출액은 전년 동

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 10일 원익머티리얼즈에 대해 지난해는 역대 최대 실적을 도출했다고 전했다.이건재 IBK투자증권 연구원은 “원익머트리얼즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 115.3% 늘어난 1926억원, 영업이익은 77.4% 증가한 240억원으로 사상 최대 분기 매출액을 달성했다”며 “전방 산업 성장과 코로나 및 전쟁으로 GVC(Golbal Value Chain)가 붕괴되어 제품 제작에 필요한 원재료 소싱이 어려워져 판매가격이 급등해 매출 급등으로 이어졌다”고 밝혔다.이건재 연구원은 “원익머트리얼

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 10일 화승엔터프라이즈에 대해 지난해 4분기는 바닥 다지기라고 전했다.오지우 이베스트투자증권 연구원은 “화승엔터프라이즈의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 14.7% 늘어난 3862억원, 영업이익은 163.4% 증가한 43억원, 순손실 314억원을 기록했다”며 “전년 낮은 기저(베트남 생산 차질) 영향으로 높은 성장률을 달성했으나, 시장 컨센서스를 크게 하회했다”고 밝혔다.오지우 연구원은 “달러 기준 주문자상표부착생산(OEM) 매출액은 2.5% 성장한 것으로 추정된다”며 “영업이익

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 10일 삼성생명에 대해 재무지표가 일괄 개선됐다고 전했다.전배승 이베스트투자증권 연구원은 “삼성생명은 금주 공시한 20년 사업보고서에 IFRS17 도입에 따른 재무영향을 기재한다”라며 “2022년 말 연결기준 자본총계는 기존(IFRS4) 24조1000억원에서 IFRS17 적용시 41조6000억원으로 17조4000억원 증가하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.전배승 연구원은 “지배주주순이익 역시 2조2000억원으로 38% 증가했다”며 “지난해 말 기준 계약서비스마진(CSM)은 11조원, 신계

[인사이트코리아=장원수 기자] DB금융투자는 10일 코스맥스에 대해 중국 고객사들의 오더 회복 움직임이 감지되고 있으며 하반기부터 실적에 본격 반영될 것이라고 전했다.허제나 DB금융투자 연구원은 “코스맥스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.9% 감소한 4005억원, 영업이익은 92.4% 하락한 23억원으로 시장 기대치를 하회한 실적”이라며 “한국과 미국 법인에서 대규모 일회성비용이 발생한 것이 주 원인”이라고 밝혔다.허제나 연구원은 “국내는 매출이 지난해와 비교해 평탄한 가운데 영업이익은 85.9% 감소했다”며 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 10일 한섬에 대해 중장기 성장을 위한 시기라고 전했다.서현정 하나증권 연구원은 “한섬의 지난해 4분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 2% 증가한 4519억원, 영업이익은 5% 감소한 492억원을 기록했다”며 “ 오프라인과 온라인 채널 성장세가 각각 2%, -1%에 그치면서 큰 폭으로 둔화됐다”고 밝혔다.서현정 연구원은 “오프라인 채널의 경우 11월 따뜻한 겨울 날씨로 한섬이 강점을 가지고 있는 코트 등의 겨울 의류 판매가 부진한 영향이 컸고, 12월은 베이스 부담이 높았다”라며 “상대적으로

[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 10일 두산이 IPO(기업공개)하기로 한 로보틱스의 기업 가치가 최소 1조원에 육박할 것이라고 전했다.김수현 DS투자증권 연구원은 “두산 그룹은 두산 로보틱스 IPO 계획을 공식화했고 주관사 선정도 완료했다”라며 “공모가는 최소 1조원의 보수적인 수준으로 추정된다”라고 밝혔다.김수현 연구원은 “그 근거는 경쟁사인 레인보우 로보틱스의 밸류가 1조8000억원에 육박하며, 미래 추정 실적을 활용한 특례 상장을 택할 가능성이 높기 때문”이라며 “실제 레인보우 로보틱스도 2021년 성장성 추천 트

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 10일 심텍에 대해 지난해 실적 쇼크에 이어 올해 상반기도 부진할 것으로 예상된다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “심텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 16% 줄어든 3280억원, 영업이익은 58% 감소한 326억원으로 컨센서스를 각각 15%, 50% 하회하는 실적 쇼크”라며 “4분기에 IT 전반적인 수요가 급감하며 물량 감소 폭이 예상보다 컸고, 환율마저 도와주지 않았다”라고 밝혔다.김록호 연구원은 “메모리 업황의 급랭으로 인해 모듈PCB의 매출액이 전분기 대비 35% 감소했는데

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 10일 콜마비앤에이치에 대해 지난해 국내외 시장 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “콜마비앤에이치의 지난해 4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1366억원, 87억원으로 전년 동기대비 5.2%, 63.7% 감소했다”라며 “시장 기대치를 하회하는 부진한 실적”이라고 밝혔다.심은주 연구원은 “식품 매출액은 전년 동기대비 17.3% 감소했다”라며 “국내 내수 불황으로 전반적인 수요가 위축된 가운데, 애터미 향 매출액도 제품 패키지 리뉴얼 작업에 기인해 부진했던 것

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 10일 코스맥스에 대해 지난해 일회성 비용으로 고전했지만 올해는 2분기부터 수요가 빠르게 증가할 것이라고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “코스맥스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 5% 줄어든 4005억원이고 영업이익은 92% 감소한 23억원으로 컨센서스(87억원)를 크게 하회했다”라며 “하회 요인은 코로나19 영향으로 중국·국내의 외형이 축소 되었고, 일시적으로 국내 주요 고객향 저마진 수주가 증가했으며, 미국 오하이오법인 청산 관련 일회성 비용(퇴직급여 충당금 15억원,

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 9일 LG이노텍에 대해 하반기는 확실히 좋을 것이라고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “LG이노텍의 2023년 주당순이익을 종전대비 16.4% 하향하여 목표주가를 하향한다”라며 “애플 아이폰 15 사양 변화 및 판매 증가로 2023년 3분기 및 4분기 영업이익은 전년대비 증가로 추정, 하반기 실적개선에 초점을 맞춘 중장기 관점에서 비중 확대 전략을 유지한다”고 밝혔다.박강호 연구원은 “LG이노텍의 올해 1분기 연결기준 영업이익은 전년 동기대비 69.1% 줄어든 1135억원, 매출은 15.4%

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 9일 롯데정보통신에 대해 성장하는 본업에 신사업까지 더해진다고 전했다.신석환 대신증권 연구원은 “롯데정보통신은 그룹사 및 고객사의 IT 서비스 지원/설계/유지보수 전문업체”라며 “주요 매출은 SI(System Integration)과 SM(System Management) 사업에서 발생, 2022년 기준 매출 비중은 SM사업 16%, SI사업 84%로 구성된다”고 밝혔다.신석환 연구원은 “롯데정보통신의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 32.2% 늘어난 3182억원, 영업이익은 498.7

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 9일 에스티팜에 대해 글로벌 경쟁력을 확인했다고 전했다.권해순 유진투자증권 연구원은 “전일 에스티팜은 2021년 이후 2년 만에 대표이사 및 주요 임원진들이 참석하여 올리고 사업 및 mRNA, 신약 연구개발 현황에 대해 애널리스트 및 기관 투자자를 대상으로 기업 설명회를 개최했다”며 “총 3부로 나누어 올리고(Oligonucleotide) CDMO(위탁개발생산) 부문의 사업 현황 및 글로벌 경쟁력(김성원 상무), mRNA 플랫폼 연구개발(양주성 전무), 신약개발 현황(김경진 대표)에 대한

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 9일 한국철강에 대해 높은 기저가 부담스러운 것은 사실이라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “한국철강은 제강능력(전기로)을 보유한 철근 생산업체로 철근 생산능력은 연산 약 110만톤 수준이며 이는 현대제철, 동국제강, 대한제강(YK스틸 포함)에 이어 국내 4위 규모”라며 “최대주주인 KISCO홀딩스는 산하에 2개의 철근 생산업체(한국철강, 환영철강)를 두고 있다”고 밝혔다.이현수 연구원은 “환영철강과는 공장 위치(한국철강-창원, 환영철강-당진)가 다른바 각각의 영업지역이 구축된 것으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 9일 현대제철에 대해 국내 최대 봉형강류 생산업체라고 전했다.이현수 유안타증권 연구원은 “현대제철은 국내 최대 봉형강류(철근 및 형강) 생산업체로 철근과 형강 생산능력은 각각 약 연산 330만톤, 360만톤 수준으로 추정된다”며 “철근 생산 및 판매는 국내 제강사 중 가장 큰 규모를 가지고 있으며, 대표적 형강 제품인 H형강은 국내 2개사(현대제철, 동국제강)가 과점 형태를 띄고 있는 가운데 경쟁사 대비 더 큰 생산능력을 보유하고 있다”고 밝혔다.이현수 연구원은 “2022년 판매한 제품에서

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 9일 SK스퀘어에 대해 좋은 사례를 만들어 가는 투자형 지주라고 전했다.김장원 IBK투자증권 연구원은 “SK스퀘어가 SK쉴더스의 주식상장을 철회한 후 선택한 전략적 투자자 모색이 마침내 성공했다”며 “스웨덴 발렌베리가의 글로벌 투자회사가 맥쿼리자산운용 컨소시엄 지분과 SK스퀘어의 지분 절반 가량을 매입한다”고 밝혔다.김장원 연구원은 “이는 다음 세 가지 관점에서 긍정적”이라며 “첫째는 보유 지분의 유동화이고, 둘째는 재무적 투자자의 오버행 이슈 해소이며, 셋째는 보안사업의 글로벌 확장성

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 9일 에스티팜에 대해 수주가 쌓이는 등 올해 시작이 좋다고 전했다.강하나 이베스트투자증권 연구원은 “에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 1월 25일 미국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 2월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 3월

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 9일 KH바텍에 대해 금속부품 솔루션 시장의 강자라고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “KH바텍은 다이캐스팅(주조), CNC(가공) 등 기술을 활용한 모바일 내외장재(브라켓, 케이스)와 폴더블의 핵심 부품인 힌지(Hinge) 사업을 영위하고 있다”며 “2022년 매출 비중은 조립모듈(힌지) 58%, 메탈캐스팅 30%, 기타 12% 등”이라고 밝혔다.김광수 연구원은 “스마트폰 시장이 둔화되는 가운데 삼성전자는 폴더블폰에 사활을 걸고 있고 샤오미, 오포, 비보도 폴더블 제품 사업을

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 9일 원익QnC에 대해 외형성장으로 부진한 업황을 만회 중이라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “원익QnC의 목표주가는 2023년 예상 주당순이익(EPS) 3194원에 경쟁사(신에츠화학, 토소)의 2023년 주가수익비율(PER)인 10.7배를 적용하여 산정했다”며 “동종 사업을 영위하는 토소의 경우 원익QnC 보다 마진율이 낮음에도 2023년 PER이 9배 수준이며 원익QnC 또한 지난 5개년 평균 PER 20배를 기록한 바 있다”고 밝혔다.이어 “현재 2023년 PER 7.3배는 현저히

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나증권은 9일 영창케미칼에 대해 올해 텅스텐 CMP 슬러리와 EUV 관련 소재 매출을 기대한다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “반도체 노광공정에 사용되는 포토레지스트(감광액)를 공급하는 영창케미칼은 2022년 매출액 824억, 영업이익 54억, 당기순이익 43억으로 전년대비 각각 24%, 145%, 흑자전환을 기록했다”라며 “영업이익은 추정치를 하회했는데 영업이익이 하회한 이유는 원재료 상승에 따른 원가 부담과 연구개발비 증가 때문으로 추정된다”라고 밝혔다.김록호 연구원은 “2023년 영창케미칼의