[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 13일 SK스퀘어에 대해 5년 만에 기업가치가 2배 수준으로 상승했다고 전했다.김회재 대신증권 연구원은 “SK쉴더스 보유 지분 63.1% 중 약 29%를 매각하여 현금 8646억원이 유입될 예정”이라며 “매각 후 유상증자 2000억원을 반영한 SK스퀘어의 지분은 32%, 스웨덴 PEF 운용사 EQT파트너스(EQT) 지분은 68%”이라고 밝혔다.김회재 연구원은 “투자 5년 만에 기업가치(EV)는 2조9700억원에서 5조2000억원으로 약 2배 수준으로 상승했다”고 설명했다.김 연구원은 “SK스

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 13일 아이에스동서에 대해 건설을 넘어 전천후 디벨로퍼로 진화 중이라고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “아이에스동서의 올해 매출액은 전년대비 7.3% 감소한 2조1100억원으로 예상된다”며 “부문별로는 건설 1조3308억원, 환경 4663억원, 콘크리트 2074억원, 폐배터리 1200억원(신규 연결편입) 등”이라고 밝혔다.이선일 연구원은 “주택경기 침체로 비중이 높은 건설 관련 매출부진이 예상된다”며 “2023년 영업이익은 2821억원으로 전년대비 18.2% 감소할 전망”이라고

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 13일 두산퓨얼셀에 대해 올해 실적 턴어라운드와 청정수소발전의무화제도(CHPS) 수혜를 기대한다고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “두산퓨얼셀의 지난해 매출액은 전년대비 18% 줄어든 3121억원, 영업이익은 60% 감소한 72억원, 영업이익률은 2.4%p 하락한 2.3%를 기록했다”며 “이는 연간 수주목표 240MW 대비 3분기까지 44MW에 불과할 정도로 연중 계획된 국내 수주건이 긴축 및 공기업 구조조정 등으로 지연됐기 때문”이라고 밝혔다.이상현 연구원은 “다행히 4분기에 중

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 안트로젠에 대해 당뇨병성 족부궤양 3상 유효성 입증에 실패 후, 디자인 변경 및 제조방법 변경하여 국내 3상 미국 2상 중으로 국내 3상은 연내 환자 모집 완료가 전망된다. 올해에는 탈모완화 기능성 화장품 모튼튼 출시로 연내 100억원 이상의 매출을 기대하고 있으며 연내 수포성 표피 박리증 일본 3상 완료 및 허가 신청 서류 제출이 예상된다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “안트로젠은 줄기세포 배양액으로 탈모완화 기능성 화장품 인증받은 최초의 회사”라며 “국내와 일본 규제 당국에만

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 한올바이오파마에 대해 오는 4월 안구건조증 HL036 미국 3상 발표를 앞두고 있다며 앞서 첫 번째 3상 결과 안구 하단에서는 데이터의 유효성을 입증하지 못했으나 두 번째 3상 디자인에서는 첫 번째 3상에서 유효성이 입증된 각막 가운데 부분을 주 평가지표로 설정하여 그 결과가 기대된다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “자가면역질환 치료제 HL161의 중국 파트너사인 하버바이오메드가 중증근무력증 중국 132명 대상 3상 긍정적인 탑라인 결과를 발표했다”며 “세부 데이터 확인이 필요하나

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 한미약품에 대해 올해는 고마진 제품 믹스 개선에 따른 양호한 실적이 예상된다. 비알코올성지방간염(NASH) 치료제 트리플 어고니스트의 기술 이전 기대감은 여전히 남아 있다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “ 사노피로부터 반환 받은 GLP-1 당뇨치료제 에페글레나타이드를 보유하고 있으며, GLP-1에 대한 관심이 증가하고 있어 재차 기술 이전 된다면 신약가치 재평가 가능할 것으로 보인다”라며 “양호한 실적 성장과 다수 R&D를 보유하고 있다”고 밝혔다.허혜민 연구원은 “고마진 제품의

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 유한양행에 대해 렉라자 신약을 글로벌 3상 진행하여 성공한 업체로 임상 개발 노하우를 축적했다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “유한양행의 올해 실적은 렉라자, 개량신약, 프로바이오틱스 전략 품목 중심의 매출 성장이 전망되며, 기저효과와 비용 관리 및 제품 믹스가 점차 개선되며 수익성 개선될 것으로 기대된다”며 “이에 따라 연결기준 매출액은 전년대비 11% 늘어난 1조9678억원, 영업이익은 83% 증가한 660억원이 전망된다”고 밝혔다.허혜민 연구원은 “실적 추정치에 미포함했으나,

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 삼성바이오로직스에 대해 4공장이 부분 가동 개시됐으나 매출 인식은 올해 말로 예상이 되고, 지난해 고환율 수혜로 실적 기준치가 높아 실적 성장률이 높지 않을 것으로 예상된다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 주로 위탁생산(CMO) 사업을 영위하고 있어, 공장 착공 소식에 시장은 화답하거나 공장 착공 기대감이 반영됐다”며 “아직 발표 전이지만 올해 중순에 착공할 것으로 기대되는 5공장에 대해 비교적 차분한 반응을 보이고 있는 이유는 실적이 고성장하는 상황이 아니기 때

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 13일 셀트리온헬스케어에 대해 최근 서정진 명예회장의 복귀 소식으로 3사 합병 기대감에 주가가 급등했다. 합병은 자사주 매입, 개선기간 종료 등의 이슈로 오는 하반기가 되어야 가능할 것으로 보인다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “서정진 명예회장의 복귀는 상징적 의미도 있으나, 과거 시밀러에 보수적인 일본 시장에서 직접 제품을 알리며 점유율 상승을 이끈 바 있다”라며 “미국 직접 판매를 앞둔 현재, 그의 복귀가 더욱 주목 받고 있는 이유”라고 밝혔다.허혜민 연구원은 “서 회장의 복귀와 더불

[인사이트코리아=김재훈 기자] DS투자증권은 13일 심텍에 대해 올해 상반기는 부진할 것이지만 하반기는 지속적으로 실적이 개선될 것이라고 전했다.권태우 DS투자증권 연구원은 “심텍의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 16.3% 줄어든 3280억원, 영업이익은 57.8% 감소한 326억원으로 시장 컨센서스를 하회했다”라며 “IT와 메모리 수요가 감소하면서 물량 감소 폭이 예상보다 컸고 고정비 부담 및 비우호적인 환율영향으로 수익성도 부진했다”라고 밝혔다.권태우 연구원은 “심텍의 올해 1분기 매출액은 2152억원, 영업적자는 289

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 13일 아디다스의 상황이 개선된다면 화승엔터프라이즈의 실적도 좋아질 것이라고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “지난해 4분기 화승엔터프라이즈의 매출액은 전년 동기대비 15% 늘어난 3861억원이고 영업이익은 162.8% 증가한 428억원”이라며 “작년 베트남 생산기지 생산 차질 문제로 기저 부담이 낮았기 때문에 높은 성장률을 기록했지만, 주요 고객사 아디다스의 주문 감소로 인한 공장 가동률 하락, 물량 납기 축소 영향으로 수익성이 기대치에 못 미쳤다”라고 밝혔다.조소정 연구원은 “화승엔터프라

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 13일 리노공업에 대해 올해 시장 기대치를 큰 폭으로 하회했으며 전방 수요 부진과 고객사 재고 조정으로 인해 제품 출하량 감소가 예상된다고 전했다.박유악 키움증권 연구원은 “리노공업의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 12% 증가한 628억원이고 영업이익은 6% 늘어난 241억원으로, 컨센서스에 부합했다”라며 “계절적 비수기 진입으로 인해서 IC Test Socket의 매출액 감소가 예상은 되지만, Leeno Pin은 고객들의 신제품 출시 영향으로 인해 견조한 실적을 기록할 것”이라고 밝

[인사이트코리아=김재훈 기자] 신한투자증권은 13일 LG전자에 대해 수주잔고 확대에 따라 실적 성장은 가속화될 전망이라고 전했다.오강호 신한투자증권 연구원은 “2023년은 프리미엄 가전 카테고리 확장에 따른 해외 매출 확대, 2022년 전장(VS) 사업 실적 턴어라운드 이후 본격적인 성장이 기대되는 시기”라며 “물류 및 원재료 비용도 안정화가 예상됨에 따라 수익성 개선도 기대해 볼 수 있다”라고 밝혔다.오강호 연구원은 “2023년 예상 매출액, 영업이익 증가율은 각각 +2%, +17%로 추정했다”라며 “4차 산업혁명 패러다임 변화속

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하나투자증권은 13일 서연이화에 대해 고객사인 완성차 생산 기업의 실적 증가로 동반 성장이 예상된다고 전했다.송선재 하나투자증권 연구원은 “도어트림(Door Trim)과 범퍼(Bumper), 헤드라이너(Head Liner) 등과 같은 자동차용 내외장재를 전문으로 생산하는 기업인 서연이화 매출액의 90%는 현대차/기아의 글로벌 공장향”이라며 “지역별로는 한국 33%, 유럽 20%, 인도 19%, 미국 16%, 멕시코 4%, 브라질 4%, 중국 3%의 비중“이라고 밝혔다.송선재 연구원은 “완성차의 생산차질

[인사이트코리아=김재훈 기자] 한화투자증권은 13일 삼양식품에 대해 ‘불닭’ 제품 브랜드화로 수출 매출이 우상향을 그릴 것이라고 전했다.한유정 한화투자증권 연구원은 “삼양식품의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 17.1% 늘어난 1조645억원, 영업이익은 33.1% 증가한 1202억원을 전망한다”라며 “수년간 이어진 고성장으로 기저 부담이 크지만 올해도 견조한 성장세가 이어질 것”이라고 밝혔다.이어 “2022년 달러 강세로 환효과가 상당했으나 밀양 신공장 가동 첫 해로 비용 부담이 가중됐던 점과 곡물가의 하향 안정화를 고려하면 202

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 10일 코스맥스에 대해 지난해 4분기 실적은 낮아진 눈높이를 밑돌았다고 전했다.정소연 교보증권 연구원은 “코스맥스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 4.9% 감소한 4005억원, 영업이익은 92.3% 줄어든 23억원으로, 시장기대치 및 추정치 대비 각각 73%, 60% 하회하는 실적을 기록했다”며 “매출 부진의 이유는 12월부터 중국 내 확진자 폭증하며 중국향 매출이 -28.1% 감소했기 때문”이라고 밝혔다.정소연 연구원은 “매출이 감소하며 레버리지 부담 확대됐고, 미국법인 구

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 10일 원익QnC에 대해 해외 비메모리 수요 증가 덕분에 올해도 안정된 실적이 전망된다고 전했다.이민희 BNK투자증권 연구원은 “원익QnC의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 26% 늘어난 2053억원을 기록, 예상치 보다 6% 상회했다”며 “쿼츠웨어 매출액이 연말 비수기 진입에도 불구하고 30% 늘어난 855억원으로 분기 역대 최대치를 달성한 덕분”이라고 밝혔다.이민희 연구원은 “국내 고객의 신규 D램 fab향 쿼츠 매출이 예상보다 빠른 연말부터 발생했기 때문”이라고 설명

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 10일 토비스에 대해 지난해 실적은 시장 기대치에 부합했다고 전했다.조대형 DS투자증권 연구원은 “토비스의 지난해 연결기준 잠정 매출액은 전년대비 24.6% 늘어난 3283억원, 영업이익 70억원으로 일회성 비용 제외 시 예상치에 부합하는 수준”이라며 “기존 일본 고객사향 휴대폰 TFT-LCD 모듈 공급의 축소에도 게이밍 디스플레이에서 소폭 매출 성장을 시현했다”고 밝혔다.이어 “다만 순이익에서는 49억원의 적자를 기록했는데 환율 상승으로 인한 외화 부채 평가손실에 따른 적자 전환”이라고

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 10일 성광벤드에 대해 지난해 4분기는 일회성 제외 시 영업이익률 17.5%라고 전했다.명지운 신한투자증권 연구원은 “성광밴드의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 103% 늘어난 663억원, 영업이익은 72억원, 영업이익률 10.9%를 기록했다”며 “컨센서스 대비 매출액은 -4.7% 하회, 영업이익은 2.7% 상회했다”고 밝혔다.명지운 연구원은 “일회성 -40억원을 제외 시 영업이익률은 17.5%에 달한다”라며 “일회성으로 성과급 약 20억원 지급, 재고자산충당금 약 20억원 설정됐다

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 10일 코스맥스에 대해 색조 수주 증가와 국내외 일회성 비용이 대거 발생해 실적이 부진했다고 전했다.박현진 신한투자증권 연구원은 “코스맥스의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 5% 줄어든 4005억원, 영업이익은 92% 감소한 23억원으로 매출은 시장 기대치에 부합했으나 영업이익이 추정이익(154억원)과 컨센서스(87억원)를 하회했다”며 “이익 부진의 주요인은 색조 수주 증가에 따른 원가율 상승, 국내외법인 일회성 비용 반영(클레임 충당부채 100억원 반영, 미국 구조조정 비