[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 21일 티웨이항공에 대해 국내외 여행 급증에 따라 가파르게 올랐던 운임이 점차 하락하면서 내년 영업이익이 큰 폭으로 줄어들 것이라고 전했다.이병근 흥국증권 연구원은 “티웨이항공의 3분기 매출액은 전년동기대비 119.7% 증가한 3480억원, 영업이익은 흑자전환한 376억원을 기록했다”며 “성수기 효과로 국제선 여객운임과 수송량은 전분기 대비 각각 6.6%, 26.6% 상승했으나, 유가 및 환율 상승에 따른 비용 증가로 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.이병근 연구원은 “티웨이항공의 올해 영업이익

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 21일 SK스퀘어에 대해 ICT 전문 투자형 지주사로 투자 포트폴리오 선순환을 완성했다고 전했다.황성진 흥국증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 전체 순자산가치(NAV) 23조9000억원(상장가 가치 19조3000억원, 비상장사 가치 4조원, 3분기 말 별도기준 보유 현금 5600억원)에 할인율 62%를 적용했다”며 “SK스퀘어의 최근 NAV 할인율을 70% 수준을 상회하며 타 지주사에 비해 할인율이 높게 형성되어 있는데, 이는 SK하이닉스에 대한 높은 의존도 및 기타 투자 포트폴리오에 대

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 21일 SK스퀘어에 대해 11번가 리스크가 부각되며 전일 주가가 하락했다고 전했다.최관순 SK증권 연구원은 “20일 SK스퀘어는 11번가 지분매각 불발 뉴스로 주가가 3.1% 하락했다”며 “언론보도에 따르면 SK스퀘어는 11번가 재무적투자자(FI)인 나일홀딩스 지분 18.18% 매각을 위해 큐텐과의 협상을 진행했으나 최근 협상중단을 통보했다”고 밝혔다.최관순 연구원은 “보도에 따르면 나일홀딩스는 2018년 11번가에 5000억원을 투자하며 5년 내 기업공개의 조건을 걸었는데 시장상황이 여의치

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 21일 한화생명에 대해 3분기는 투자손익 제외 시 무난했던 실적이라고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “3분기 한화생명은 407억원의 순손실을 기록했다”며 “부진한 실적의 주요 원인은 투자부문으로 한화생명은 일반계정 평가처분손실 약 1700억원 등 영향으로 전체 투자손익 2525억원의 순손실을 인식했다”고 밝혔다.설용진 연구원은 “상대적으로 높은 공정가치측정(FVPL)금융자산 비중 및 해외 부동산 상각에 따른 손실 약 400억원을 인식한 영향으로 분석된다”며 “다만 투자손익을 제외한 실적은

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 효성화학에 대해 베트남에 있는 효성비나케미칼이 제도약을 준비 중이라고 전했다.이진명 신한투자증권 연구원은 “베트남의 효성비나케미칼 공장은 PP 60만톤(#4~5 PP 각 30만톤), DH 60만톤, Cavern(지하 LPG 저장시설) 24만톤으로 구성되어 있다”며 “동 설비의 장점은 액화석유가스(LPG)부터 폴리프로필렌(PP)까지 수직계열화를 통한 높은 원가 경쟁력, LPG 외부판매를 통한 유통마진 확보, 저렴한 비용(인건비, 전력비, 운송비, 무관세 등)”이라고 밝혔다.이진명 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 씨앤씨인터내셔널에 대해 자금 조달에 관련한 불확실성 해소 기회가 됐다고 전했다.박현진 신한투자증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 전환사채 발행을 공시했다”며 “규모는 300억원”이라고 밝혔다.박현진 연구원은 “만기수익률은 3%”라며 “리픽싱 조항은 없다”고 설명했다.이어 “투자자는 어센트에쿼티파트너스이며, 투자 목적은 해외 신규 고객과 사업적 시너지를 예고한다”고 덧붙였다.박 연구원은 “어센트에쿼티파트너스는 중국 국부펀드로 유명한 CICC와 미국 록펠러와의 네트워크가 있는 신생 사모

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 21일 KT&G에 대해 3대 핵심 성장 산업에 집중하는 전략은 긍정적이라고 전했다.조상훈 신한투자증권 연구원은 “내수 중심의 전통 담배 회사였던 KT&G는 국내 시장의 한계를 뛰어 넘어 3대 핵심 사업인 전자담배(NGP), 글로벌 CC, 건기식을 중심으로 글로벌 선도 기업으로 변화하는 과정”이라며 “미래 성장 투자를 통해 현재 매출 6조원 수준에서 2027년 10조원의 글로벌 Top-Tier 도약하고자 한다”고 밝혔다.조상훈 연구원은 “전 세계적으로 성장하는 NGP 수요 대응을 위해 해외

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 21일 한신공영에 대해 3분기 실적은 매출 호조에도 원가부담 지속으로 이익은 부진했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “한신공영의 3분기 매출액은 3298억원으로 전년 동기대비 31.8% 증가했다”며 “건축(1529억원), 자체(928억원), 토목(618억원) 등 주요 사업부 매출이 모두 증가했다”고 밝혔다.이선일 연구원은 “특히 자체사업 매출 증가가 돋보인다”라며 “대형 자체사업 현장의 분양률이 크게 상승했기 때문”이라고 설명했다.이어 “하지만 매출 호조에도 3분기 영업이익은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 21일 LG에너지솔루션에 대해 불확실성에도 불구하고 셀 Top Pick로 꼽는다고 전했다.이안나 유안타증권 연구원은 “LG에너지솔루션은 2024년 폴란드, 미국 얼티엄셀즈 2공장 증설이 예정되어 있었으나 폴란드 공장은 지연, 미국 공장만 2024년 초 양산 예정”이라며 “2024년 얼티엄 플랫폼을 적용하는 GM 전기차(EV) 7개 모델이 출시되면서 1공장은 연내 풀 램프업, 2공장 양산은 예정대로 진행될 것”이라고 밝혔다.이안나 연구원은 “다만, 2024년 EV 수요 둔화 우려로 2공장은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 21일 삼성SDI에 대해 섹터 불확실성 속에 상대적인 안정성이 부각됐다고 전했다.이안나 유안타증권 연구원은 “2024년 프리미엄 전기차(EV) 역시 수요 둔화 우려가 있으나 공급 모델의 리튬·인산철(LFP) 전환으로 인한 수요 감소 영향은 없었다”라며 “하이브리드(PHEV)향 비중이 높은 스텔란티스와의 미국 합작 공장도 2025년 양산(23GWh)이 예정대로 시작될 것”이라고 밝혔다.이어 “따라서 국내 배터리 셀 3사 중 2024년 수요 둔화에 대한 우려가 상대적으로 적다”고 덧붙였다.이안

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 1일 대한항공에 대해 지난 3년간의 이연수요로 여행에 대한 우선순위가 높아졌다는 현실을 감안하면 해외여행 수요 피크아웃을 걱정하기에는 아직 이르다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “10월 인천공항의 여객 수송 실적은 537만명으로 코로나19 발생 이전인 2019년 10월의 91% 수준까지 회복했다”며 “특히 일본 노선은 2019년 10월의 192%를 기록하며 역대 최대치를 기록했고 중국 노선 또한 절반 수준까지 회복했다”고 밝혔다.박성봉 연구원은 “3분기 성수기 이후 대한항공의 장거리 노선

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 21일 팬오션에 대해 올해보다 우호적일 것으로 예상되는 내년 건화물선 시장의 영업환경 전망하에 3분기 건화물선 운임지수(BDI) 하락과 실적 악화 우려로 현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.4배로 밴드 최하단에 머무르고 있다고 전했다.박성봉 하나증권 연구원은 “10월 중순 2000포인트를 상회했던 건화물선 운임(BDI)이 이후 하락세로 전환해 11월 초에는 1400포인트를 하회한 이후 11월 중순 현재는 1758포인트를 기록 중”이라며 “10월 중순까지는 중국 정부의 부동산 규제 완화에

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 21일 씨엔씨인터내셔널에 대해 전환사채 300억원 발행을 공시했다고 전했다.박은정 하나증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 20일 300억원 규모의 무기명사모전환사채 발행 결정을 알렸다”라며 “발행 예정일은 2023년 11월 22일이며, 발행 조건은 표면 이자율 0.0%, 만기 이자율 3.0%로 만기일은 2028년 11월 22일”이라고 밝혔다.박은정 연구원은 “사채의 전환 가액은 5만3500원, 전환에 따라 발행 가능한 주식수는 56만740주이며, 이는 전체 발행 주식수의 5.60%에 해당한다”

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 21일 한국콜마에 대해 3분기 실적은 시장 대치를 약간 밑돌았다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “한국콜마의 3분기 매출액은 전년 동기대비 9% 늘어난 5164억원, 영업이익은 71% 증가한 310억원을 기록했다”며 “국내 법인의 ERP시스템 교체로 공장 가동률이 일시적으로 하락했기 때문”이라고 밝혔다.조소정 연구원은 “3분기 국내 법인의 매출액은 전년 동기대비 6% 늘어난 1861억원, 영업이익은 26% 증가한 131억원을 기록했다”며 “인디 뷰티 고객사들의 발주는 견조했으나, ERP시스

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 21일 코스맥스에 대해 3분기 실적은 국내 법인이 견인했다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “코스맥스의 3분기 연결기준 매출은 전년 동기대비 15% 늘어난 4583억원, 영업이익은 69% 증가한 334억원을 기록했다”며 “국내 법인이 성장을 견인했다”고 밝혔다.조소정 연구원은 “3분기 국내법인 매출액은 전년 동기대비 39% 증가한 2880억원, 영업이익은 121% 늘어난 258억원, 순이익은 69% 감소한 67억원을 기록했다”며 “최근 관광객 증가에 따른 내수 MBS 채널 판매 호조, 일본

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 20일 한화손해보험에 대해 주주환원 재개 후 극단적 저평가 해소를 기대한다고 전했다.설용진 SK증권 연구원은 “한화손해보험의 가장 큰 강점은 업계 상위권의 신계약 성장 추세를 들 수 있다”며 “한화손해보험 신계약은 3분기 보장성 인보험 월납보험료 기준 57억원으로 커버리지 보험사 중 가장 높은 수준의 성장세가 나타나고 있는 상황”이라고 밝혔다.설용진 연구원은 “한화생명금융서비스 등 법인보험대리점(GA) 채널에 기반한 신계약 판매 확대를 바탕으로 10 월에도 3분기에 이어 약 60억원 수준의

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 20일 LG헬로비전에 대해 3분기는 기타사업 매출 감소와 비용 상승으로 시장 기대치를 하회했다고 전했다.김장원 BNK투자증권 연구원은 “LG헬로비전의 3분기 매출은 기타매출이 전년 동기대비 29.1% 감소함에 11.4% 줄어든 2887억원을 시현했고 영업이익과 순이익은 전년 동기대비 49.6%, 43.5% 감소했다”며 “지난해 교육청 스마트단말 납품으로 기타가 전년 동기대비 107.4%, 전분기 대비 80.5% 증가한 1135억원의 매출을 기록했다”고 밝혔다.김장원 연구원은 “전분기 대

[인사이트코리아=장원수 기자] BNK투자증권은 20일 계룡건설에 대해 자체사업 호조에도 도급사업 원가율 악화로 부진한 3분기 실적을 기록했다고 전했다.이선일 BNK투자증권 연구원은 “계룡건설의 3분기 매출액은 7305억원으로 전년 동기대비 0.6% 증가했다”며 “부문별 매출액은 건축 3167억원, 토목 1363억원, 자체 1994억원, 유통 804억원 등”이라고 밝혔다.이선일 연구원은 “계룡건설의 3분기 영업이익은 전년 동기대비 55.3% 감소한 147억원을 기록했다”며 “타사와 마찬가지로 인플레이션 영향에 따른 원가율 상승으로 영

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 20일 아모레퍼시픽에 대해 3분기는 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않는 실적이라고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 3분기 매출액은 전년 동기대비 5.1% 줄어든 8888억원, 영업이익은 8.2% 감소한 173억원을 기록하며 시장 기대치(매출액 9241억원, 영업이익 366억원)를 하회했다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “일회성 비용(323억원) 인식으로 인건비 증가 및 미주, 유럽 지역 주요 브랜드 투자 증가로 광고판촉비는 전년대비 4% 증가한 영향 때문”이라며 “일회성 비용

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 20일 아모레G에 대해 3분기는 아모레퍼시픽 일회성 비용을 제외하면 나쁘지 않는 실적이라고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “아모레퍼시픽의 3분기 매출액은 전년 동기대비 5.1% 줄어든 8888억원, 영업이익은 8.2% 감소한 173억원을 기록하며 시장 기대치(매출액 9241억원, 영업이익 366억원)를 하회했다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “일회성 비용(323억원) 인식으로 인건비 증가 및 미주, 유럽 지역 주요 브랜드 투자 증가로 광고판촉비는 전년대비 4% 증가한 영향 때문”이라며 “일