[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 SK에 대해 자체사업과 비상장 가치는 극도로 저평가됐다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “SK의 목표주가는 사업가치(SK C&C, SK머티리얼즈 CIC, 브랜드사용 수익) 8조1000억원, 상장자회사 가치 4조5000억원, 비상장자회사 가치 17조6000억원과 순차입금 10조4000억원을 가감하여 산출했다”며 “2024년 자체사업인 SK머티리얼즈 CIC, SK실트론과 주요 비상장자회사 SK E&S, SK팜테코의 실적 개선이 예상된다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “상장자회사 가치를

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 LG에 대해 재평가의 시간이 오고 있다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “LG의 목표주가는 사업가치 5조2000억원, 상장 자회사 가치 8조5000억원, 비상장 자회사 가치 3조4000억원과 순현금 1조7000억원을 더하여 산출했다”며 “2024년 자회사 실적 성장으로 상표권사용, 배당금 수익 증가가 예상돼 배당금 확대가 기대된다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “5000억원 규모의 자사주 매입은 약 70% 진행된 것으로 파악된다”며 “잔여 30%에 대한 매입이 2024년까지 이어진다

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 CJ에 대해 내년 실적 회복이 전망된다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “CJ의 목표주가는 사업가치 1조4000억원, 상장자회사 가치 1조4000억원와 비상장 자회사 가치 1조4000억원에 순차입금 3178억원을 가감해 산출했다”며 “2024년에는 주요 상장 자회사의 실적 회복과 CJ올리브영의 실적 고성장, CJ푸드빌의 해외 확장을 바탕으로 실적 턴어라운드가 예상된다”고 밝혔다.이어 “CJ올리브영의 공정위 이슈와 CJ올리브네트웍스 현물출자 관련 불확실성이 해소될 경우 주가 우상향

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 한화에 대해 사업구조 개편이 마무리됐으며, 자체사업에 주목할 필요가 있다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “한화의 목표주가는 사업가치 2조7000억원, 상장 자회사 가치 2조3000억원, 비상장 자회사 가치 1조4000억원과 순차입금 4조1000억원을 가감하여 산출했다”며 “순차입금 증가로 인한 부담 확대는 불가피한 상황”이라고 밝혔다.이승웅 연구원은 “2024년에는 부진했던 금융, 비금융 연결자회사의 실적이 회복되고 자체사업의 실적 성장세가 지속될 전망”이라며 “2022년부터

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 삼성물산에 대해 내년에도 견조한 실적이 전망된다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “삼성물산의 목표주가는 사업가치 11조2000억원, 상장 자회사 가치 16조2000억원, 비상장 자회사 가치 2조9000억원과 순차입금 2조8000억원을 가감하여 산출했다”며 “자체사업 가치만 11조2000억원에 달하지만 높은 상장 자회사 가치로 인해 견조한 펀더멘탈이 부각되지 못했던 것으로 판단된다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “향후 견고한 펀더멘탈을 기반으로 하는 자체 사업의 가치가 반영될 것으로

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 27일 SK스퀘어에 대해 저평가의 이유가 사라졌다고 전했다.이승웅 유안타증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 상장자회사 가치 5조7000억원과 비상장 자회사 가치 4조8000억원에 순현금 5616억원을 더하여 산출했다”며 “자회사로부터 수취하는 배당수익과 포트폴리오 리밸런싱으로 발생하는 투자이익을 바탕으로 2023년부터 자사주 매입 등 주주환원이 본격화됐다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “2024년에도 포트폴리오 리밸런싱은 지속될 것으로 전망되며 반도체 관련 밸류체인 투자도 가속화될 것으로

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 27일 DL에 대해 4분기 이후 실적 반등을 고려할 필요가 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “DL은 전 사업부문의 제품 고부가화 확대가 지속되고 있다”며 “이는 내년 실적 반등에 긍정적인 영향을 줄 전망”이라고 밝혔다.이동욱 연구원은 “DL케미칼은 견조한 수익성을 기록하고 있는 PB부문의 경쟁력을 강화를 위하여 내년까지 여수 공장 PB 생산능력을 2만톤 확대할 계획이고, 부진한 PE부문은 스페셜티 비중을 확대할 계획”이라며 “현재 수익성이 악화된 메탈로센 PE는 범용의 경우

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 27일 국내 진해거담제 1위 기업인 대원제약에 대해 4분기 계절성 요인으로 고성장을 기대한다고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “대원제약의 핵심 품목인 코대원·펠루비는 올 초 독감 환자의 증가로 인해 계절성 영향없이 지난 2분기까지 성장을 지속했으나 감기 환자 감소 영향으로 3분기 매출은 전분기 대비 각각 -21.2%, -2.5% 기록했다”며 “이는 여름 감기 환자 증가로 인한 역기저효과로 3분기 코대원·펠루비의 매출은 전년대비 각각 12.3%, 7.1% 성장, 명실상부 국내 진해

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 27일 기아에 대해 4분기도 견조한 실적이 기대된다고 전했다.이상현 IBK투자증권 연구원은 “기아의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10% 늘어난 25조5000억원, 영업이익은 273% 증가한 2조8700억원, 영업이익률은 7.9%p 상승한 11.2%를 기록해 시장 기대치를 상회했다”며 “물량 증가, 평균판매가격(ASP) 및 믹스 개선, 재료비 부담 경감효과가 있었고, 전년동기 대규모 품질비용 반영에 따른 낮은 기저로 높은 영업이익 증가율을 기록했다”고 밝혔다.이상현 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 27일 삼성전자에 대해 D램 업황 방향성을 감안하면 아쉬운 주가 움직임이라고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자의 연초 이후 주가 상승률은 30%로 동종업체인 SK하이닉스 71%, 마이크론(Micron) 54% 대비 열위에 있다”며 “전반적인 IT 수요 부진으로 인해 반도체 외의 사업부에 대한 우려 및 불확실성을 감안해도 아쉬운 주가 흐름”이라고 밝혔다.김록호 연구원은 “D램의 철저한 공급 제한으로 재고 피크아웃이 확인된 만큼, HBM으로 확실하게 차별화되어 있는 SK하이닉스는 차치하

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 27일 SK하이닉스에 대해 고대역폭 메모리(HBM)로 기존과 다른 새로운 영역에 진입했다고 전했다.김록호 하나증권 연구원은 “SK하이닉스 2022년 하반기에서 2023년 상반기에 이르는 D램 다운 사이클에서 경쟁업체대비 선제적인 실적 턴어라운드에 성공했다”며 “이를 기반으로 2023년 하반기 이후 업황 안정화 구간에서 경쟁업체보다 우월한 수익성을 시현할 것으로 전망된다”고 밝혔다.김록호 연구원은 “예상보다 강한 HBM 수요로 인해 기존과는 다른 가격 흐름이 시현됐고, 이는 확실한 차별화 요소

[인사이트코리아=이기동 기자] 홈앤쇼핑(대표이사 이일용·이원섭)이 점점 커져가는 해외직구 시장을 적극 공략한다.관세청에 따르면 올해 1~3분기 우리나라의 해외 직구액은 4조7928억원으로 지난해 같은 기간(3조9800억원)보다 20.4% 증가한 가운데 특히 중국이 2조2217억원, 점유율 46.4%를 차지했다. 중국 직구액은 전년보다 106% 급증했다.이에 홈앤쇼핑은 중국 직구 전용매장을 열기 위해 중국 웨이하이 횃불 하이테크 산업단지 관리위원회와 크로스보더 전자상거래활성화를 위한 MOU를 체결했다고 26일 밝혔다.지난 23일 중국

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 24일 CJ에 대해 주요 자회사들의 이익 성장세가 돋보였다고 전했다.황성진 흥국증권 연구원은 “CJ의 3분기 매출액은 전년 동기대비 2.5% 줄어든 10조6190억원, 영업이익은 0.4% 감소한 6375억원으로 전년대비로는 소폭 하락했으나, 전분기 대비로는 각각 +3.2%, 27.8%의 개선세를 보였다”라며 “특히 식품/식품서비스와 엔터테인먼트/미디어 부문 상장자회사들의 역성장 폭 개선세가 두드러졌다”고 밝혔다.황성진 연구원은 “CJ제일제당은 국내 가공식품 판매량의 회복세에 힘입어 감익 폭이

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 24일 넷마블에 대해 내년에는 신작이 최소 9종 출시할 예정이라고 전했다.김지현 흥국증권 연구원은 “넷마블의 4분기 영업수익은 전년 동기대비 4.5% 줄어든 6561억원, 영업손 302억원을 기록할 것으로 전망된다”며 “2024년 ‘나 혼자만 레벨업: ARISE’을 포함한 신작 6종의 출시와 ‘제2의 나라: Cross Worlds’의 중국 출시가 상반기 예정되어 있으며 하반기에는 지스타에서 공개한 3종의 기대작을 출시할 예정”이라고 밝혔다.김지현 연구원은 “2024년 추가적으로 신작의 출시가

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 24일 KH바텍에 대해 3분기는 폴더블 판매량이 부진했지만, 판매가격 상승 효과로 만회했다고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “KH바텍의 3분기 매출액은 전년 동기대비 16.2% 늘어난 2078억원, 영업이익은 3.6% 증가한 204억5000만원을 기록했다”며 “주요 고객의 폴더블 신제품 판매량이 기대 대비 부진하며, 컨센서스 영업이익 230억원을 하회했다”고 밝혔다.이어 “다만 출하량 감소에도 불구하고 힌지 업그레이드로 인한 평균판매가격(ASP) 증가 효과로 2022년 3분기

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 24일 CJ대한통운에 대해 4분기 택배 성장 추세로 복귀 예상됨에 따라 목표주가를 상향할 것이라고 전했다.양지환 대신증권 연구원은 “CJ대한통운 목표주가 상향은 4분기부터 택배 처리량이 성장 추세로의 복귀가 전망됨에 따라 실적 추정치 및 Target Multiple 상향에 따른 것”이라며 “목표주가는 2023년 추정 주당순이익(BPS)에 Target 주가순자산비율(PBR) 0.68x를 적용하여 산출했으며, 12M Forward EPS의 주가수익비율(PER) 10x를 적용한 수준”이라고 밝혔다

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 24일 두산퓨얼셀에 대해 연료전지 발전 시장의 반등 시그널이라고 전했다.나승두 SK증권 연구원은 “수소연료전지 발전 사업의 반등이 조금씩 감지된다”며 “우리나라 수소연료전지 발전 설비는 2022년을 끝으로 크게 증가하지 못했지만, 올해 9월을 기점으로 다시금 설비 규모가 증가하고 있기 때문”이라고 밝혔다.나승두 연구원은 “글로벌 금리 인상이 어느정도 마무리 단계에 접어들면서 연료전지 발전 사업에 따른 목표 수익률 불확실성이 제거되고, 전 세계적으로 에너지 안보 확립에 대한 수요가 커지고 있으

…[인사이트코리아=장원수 기자] 미래에셋증권은 24일 쏘카에 대해 22일 대주주 이재웅 전 대표의 쏘카 지분 34만 주(1%) 장내 매입 사실을 공시를 통해 밝혔다.류제현 미래에셋증권 연구원은 “쏘카의 대주주 이재웅 전 대표는 공시를 통해 쏘카 지분 33만6000주(1%)의 장내 매입 사실을 밝혔다”라며 “이로써 에스오큐알아이(SOQRI), 에스오피오오엔지(SOPOONG), 주요 VC 및 특수 관계자를 포함한 최대주주측 지분은 38%가 됐다”고 밝혔다.류제현 연구원은 “SOQRI는 이재웅 전 대표가 대주주(지분율 83%)로 있는 유

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 24일 한미약품에 대해 중장기 방향성은 비만 전주기 맞춤형 포트폴리오 구축이라고 전했다.정재원 신한투자증권 연구원은 “한미약품의 2024년 연결기준 연간 매출은 전년대비 14.4% 증가한 1조6724억원), 영업이익은 32.7% 늘어난 2871억원으로 전망한다”라며 “로수젯, 아모잘탄 등 주요제품과 북경한미의 제품 라인업 증대에 따른 외형 성장을 예측한다”고 밝혔다.정재원 연구원은 “특히 호흡기질환 제품 위주의 포트폴리오로 구성된 북경한미는 판매목록 추가에 따른 계절성 이슈 희석이 기대된

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 24일 셀트리온헬스케어에 대해 매분기 성장성을 증명 중이라고 전했다.정재원 신한투자증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 30.5% 늘어난 6476억원, 영업이익은 30.3% 줄어든 505억원을 달성했다”며 “분기 최대 실적을 달성했다”고 밝혔다.정재원 연구원은 “호실적을 기록했으나 수익성은 감소했다”며 “이는 예상 단가 대비 실제단가가 높아 추가 정산이 진행됐음에 기인한다”고 설명했다.정 연구원은 “전 품목에 걸친 매출 상승 추세가 확인됐으며, 고마진