[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 7일 효성티앤씨에 대해 업종 투자심리 및 펀더멘탈 개선을 감안할 경우 주가 리레이팅을 기대한다고 전했다.이진명 신한투자증권 연구원은 “연초 리오프닝 기대감과 호실적으로 강세를 시현했던 주가는 6월 이후 급락하며 상승분을 모두 반납했다”며 “중국 스판덱스 수급 악화 및 가격 하락이 지속되며 높았던 실적 눈높이에 대한 실망감과 화학 업종 센티먼트 둔화 영향으로 판단된다”고 밝혔다.이어 “다만 최근 포착되고 있는 긍정적인 시그널들을 감안할 경우 업황 조정은 마무리 국면인 것으로 파악된다”고 덧

[인사이트코리아=장원수 기자] 한화투자증권은 7일 BGF리테일에 대해 편의점 업황에서 결국 중요한 것은 객수의 방향성일 것이라며, 현재 객수가 둔화되고 있으나 밸류에이션 저점인 현 상황에서 객수의 턴어라운드가 확인된다면 저점 매수가 유효할 수 있을 것이라고 전했다.이진협 한화투자증권 연구원은 “BGF리테일의 최근 주가는 12MF 주가수익비율(P/E) 기준 11.5배까지 하락했다”며 “이는 역사적 최저 수준의 밸류에이션”이라고 밝혔다.이진협 연구원은 “밸류이에션 디레이팅이 진행되고 있는 주된 원인으로는 중국 단체관광객의 귀환에 따른

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 7일 신세계인터내셔날에 대해 과거의 영광을 제현할 시기라고 전했다.이승은 유안타증권 연구원은 “신세계인터내셔날 주가는 작년 10월부터 LVMH 그룹 셀린(Celine)브랜드 직진출 소식으로 고점 대비 38% 하락했다”며 “셀린 브랜드 매출 공백 부분은 이미 주가에 선반영된 것으로 보여진다”고 밝혔다.이승은 연구원은 “현 주가는 저점 수준으로 예상된다”며 “신세계인터내셔날 주가 상승 포인트는 하반기 신규 브랜드(패션 3개, 코스메틱 3개)가 출시되면서 내년 해외 매출 고성장이 예상되고, 8월

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 7일 휴온스에 대해 제 9차 약평위 심의 결과, 히알루론산 점안제 급여를 축소하기로 했다고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “6일 2023년 9차 약평위(약제급여평가위원회) 히알루론산 점안제 포함 6개 약제에 대한 재평가 심의 결과를 공개했다”며 “약 2300억원 시장 규모의 히알루론산 점안제 대상으로 기존 업계에서 예상한대로 수술 등 외인성 질환에 대해서 급여 적정성을 인정하지 않았으며, 쇼그렌증후군, 건성안 증후군 등 내인성 질환에 대해 급여 적정성은 있으나 총 처방량 기준 설

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 현대미포조선에 대해 2분기 실적을 끝으로 대규모 손실은 마무리됐다고 전했다.양형모 DS투자증권 연구원은 “현대미포조선의 2분기 매출액은 1조원, 영업손실은 –525억원을 기록했다”며 “기존 마진이 우수하던 LPG(액화석유가스)선에서 작업 지연이 발생했고 공정을 만회하기 위한 비용 300억원 등 총 400억원이 반영됐다”고 밝혔다.양형모 연구원은 “이는 1회성 손실이었기 때문에 3분기부터는 점진적으로 실적이 개선되어 2024년 영업이익 2000억원을 넘어설 것으로 전망한다”며 “또한

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 한화오션에 대해 또 다시 유상증자를 발표했다고 전했다.양형모 DS투자증권 연구원은 “한화오션의 2분기 매출액은 1조8000억원, 영업손실 –1590억원을 발표했다”며 “또 다시 어닝쇼크였다”라고 밝혔다.양형모 연구원은 “손실의 주된 원인은 건조 원가 증가와 임금 인상에 따른 비용증가”라며 “공정 진행률을 재산정하는 과정에서 일부 추가 손실을 인식한 것”이라고 설명했다.양 연구원은 “이후 한화오션은 어닝쇼크에 이어 2조원 규모의 유상증자를 발표했다”며 “발행가 2만2350원에 8950

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 삼성중공업에 대해 독보적인 LNG(액화천연가스) 및 해양플랜트 업체라고 전했다.양형모 DS투자증권 연구원은 “과거 해양프로젝트 투자가 붐이었던 시기 삼성중공업은 해양플랜트 수주에 집중했으나 경험 부족으로 대규모 충당금을 설정하며 충격적인 실적을 기록했다”며 “힘들게 해양플랜트를 만들면서 적자 폭을 키우는 사업을 영위하는 것에 대해 오랫동안 우려했다”고 밝혔다.양형모 연구원은 “결국 현재 삼성중공업은 해양사업에서 스탠다드로 영업이익률 10% 이상을 타겟으로 설정하고 있다”며 “그동안의

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 HD현대중공업에 대해 2분기 실적 턴어라운드를 확인했다고 전했다.양형모 DS투자증권 연구원은 “올해 1분기의 적자는 해양플랜트 사업부에서 –18% 영업이익률을 기록한 것에 기인한다”라며 “2분기에는 실적 턴어라운드를 확인했다”고 밝혔다.양형모 연구원은 “여전히 해양플랜트 사업부에서 공정차질로 인해 -11%의 영업이익률을 기록했지만 엔진기계의 매출이 8000억원, 영업이익률 16%를 기록하며 전사 실적 턴어라운드를 견인했다”며 “이러한 추세는 유지될 전망”이라고 설명했다.이어 “또한

[인사이트코리아=장원수 기자] DS투자증권은 6일 HD한국조선해양에 대해 자회사들이 올해 연간 수주 목표를 초과 달성할 것이라고 전했다.양형모 DS투자증권 연구원은 “HD현대중공업이 EPS사로부터 VLGC(초대형 가스운반선)를 수주하게 되면 3년 연속 수주 목표 달성”이라며 “자회사인 조선 3사 누적 수주액은 160억 달러를 넘어선다”고 밝혔다.양형모 연구원은 “카타르 액화천연가스(LNG) 2차 계약도 유효하다”며 “물론 2021년, 2022년에 미치지 못하고 있지만 이는 수주잔고가 찼고, 신조선가가 이미 2006년 수준을 넘어선

[인사이트코리아=장원수 기자] 미래에셋증권은 6일 한전KPS에 대해 상반기 및 2분기는 비용 통제와 단가 상승으로 실적이 시장 기대치를 웃돌았다고 전했다.류제현 미래에셋증권 연구원은 “한전KPS의 올해 상반기 매출액은 전년대비 10.5% 증가한 7611억원을 기록했다”며 “화력 부문의 매출액은 전년대비 14.8%, 원전 부문 매출액은 20.7% 증가하며 외형 성장을 이끌었다”고 밝혔다.류제현 연구원은 “매출 성장은 2023년 화력과 원전에서의 계획예방 정비 확대에 기인한다”며 “한전의 실적 부진으로 미처 반영되지 못했던 정비 단가의

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 6일 삼성전자에 대해 올해 연간이익을 추정치 7조원에서 8조4000억원으로 상향조정했다고 전했다.위민복 대신증권 연구원은 “삼성전자의 2023년 연간 영업이익 추정치 7조1000억원에서 8조4000억원으로 상향조정했다”며 “대부분의 반도체 중소형 업체의 실적 저점이 확인되지 않은 상황에서, 실적 개선 가시성이 뚜렷한 반도체 대형주로의 수급 집중 현상을 예상한다”고 밝혔다.위민복 연구원은 “삼성전자의 목표주가는 2024년 예상 주당순자산가치(BPS) 5만4124원에 목표 주가순자산가치(PBR)

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 6일 삼성전기에 대해 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약을 체결했다고 전했다.박강호 대신증권 연구원은 “삼성전기의 목표주가는 2023년·2024년 평균 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(P/E) 22.7배를 적용했다”며 “전장향 카메라의 신규 공급 계약 체결로 2025년 실적 상향 가능성 부각, 광학솔루션의 밸류에이션 상향을 전망한다”고 밝혔다.박강호 연구원은 “2023년 9월 4일 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급계약을 체결을 공시했다”며 “공급 수량 및 금액 등은 정해진 바가

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 범한퓨얼셀에 대해 국내 잠수함용 연료전지 프로젝트 수주가 지연되고 있다고 전했다.최규헌 신한투자증권 연구원은 “범한퓨얼셀은 상반기 내 장보고(KSS)-III Batch-II 3번함 연료전지(PEMFC) 프로젝트 수주를 완료할 계획이었으나 하반기 중으로 지연됐다”며 “2023년 전사 매출액은 전년대비 2% 늘어난 516억원, 영업이익은 72% 감소한 4억원이 기대된다”고 밝혔다.연최규헌 연구원은 “수소 충전소 외형은 전년대비 17% 늘어난 268억원으로 성장하겠으나 연료전지 외형은 1

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 6일 LIG넥스원에 대해 실적 증가는 시간 문제라고 전했다.이동헌 신한투자증권 연구원은 “LIG넥스원의 분기 실적에서 일회성 환입은 가늠이 어렵지만 개발사업 수주에 따른 손실충당금은 예측이 가능하다”라며 “3분기는 눈에 띄는 체계개발 사업 수주가 없었다”고 밝혔다.이동헌 연구원은 “지난해 3분기의 경우 경어뢰-II 체계개발 사업 수주가 있었다”라며 “이외 해외 수출 비중이 늘어나고 있다”고 설명했다.이 연구원은 “2018년 수주한 해외 프로젝트의 매출인식이 본격화되고 있는 것으로 추정된다

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 6일 카카오에 대해 주가는 연초 대비 7.2% 떨어졌다고 전했다.이창영 유안타증권 연구원은 “4분기 광고 회복, 금리인상 종료 시 성장주, 플랫폼 기업으로서 주가 회복이 가능하다”며 “다만 3분기 실적, 주가 상승 모멘텀 여부로 카카오 3분기 실적발표 전 or 후 어느 시점이 적합한 매수 시점일지 고민 중”이라고 밝혔다.이창영 연구원은 “마진율이 높은 광고매출 회복이 카카오 실적 회복의 가장 중요한 열쇠”라며 “하지만 3분기는 2분기 대비 비수기이고, 친구탭 비즈보드 단가 인상이 9월 한

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 6일 엠씨넥스에 대해 3분기 흑자전환과 견조한 전장 매출 성장세가 돋보인다고 전했다.김광수 이베스트투자증권 연구원은 “엠씨넥스의 3분기 매출액은 전년 동기대비 19.0% 줄어든 2253억원, 영업이익은 7983% 증가한 74억원 로 매출은 2분기 대비 증가, 영업이익은 1분기만에 흑자전환할 것으로 전망한다”며 “실적 반등 전망의 배경은 국내 전략고객의 폴더블5 시리즈 및 하반기 출시 예정인 갤럭시S23FE 모델향 카메라 모듈 및 구동계 매출이 증가할 것으로 추정하기 때문”이라고 밝혔다

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 퓨런티어에 대해 자율주행차량 카메라 장비 전문업체로 전방산업의 지속적인 수혜가 전망된다고 전했다.김성호 하나증권 연구원은 “퓨런티어는 2009년 설립된 자율주행차량 필수 부품인 전장용 카메라의 조립/검사 장비 및 부품 제조전문업체”라며 “주력 장비인 Active Align/Intrinsic Calibration/EOL은 각각 카메라 최적 조립을 통한 품질 향상, 카메라 개체차 보정을 통한 정밀도 향상, 후공정 최종 검사의 역할을 하는 제품으로 자율주행차량의 안전성과 직결된다”고 밝혔다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 KT에 대해 구조조정을 실시한다면 올해가 적기라고 전했다.김홍식 하나증권 연구원은 “향후 3개월간은 탄력적인 주가 반등을 나타낼 가능성이 낮고 혹시 대규모 명퇴 및 북크렌징 등 잠재 리스크 부각 시 일시적 주가 급락 가능성은 존재한다”라며 “연말까진 보수적인 투자 자세를 견지할 것을 권한다”고 밝혔다.김홍식 연구원은 “KT가 지난해와 동일하게 배당금을 지급한다고 해도 3만3000원이면 기대배당수익률이 5.9%에 불과하다”라며 “역사적으로 볼 때 상단이나 시중 금리, 이동전화서비스 매출액

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 동원F&B에 대해 글로벌 어가가 하락하기 시작했다고 전했다.심은주 하나증권 연구원은 “동원F&B의 올해 연결기준 매출액은 전년대비 9.5% 늘어난 4조4071억원, 영업이익은 13.0% 증가한 1454억원으로 추정한다”라며 “최근 외식에서 내식으로 수요가 이동하기 시작하면서 가공식품 업계의 물량 회복세가 가시화되고 있는 점은 긍정적”이라고 밝혔다.심은주 연구원은 “동원F&B도 참치캔 물량 성장이 견조하게 유지되는 가운데, 냉동식품 물량 회복이 가시화되고 있는 것으로 파악된다”며 “3분기

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 한화솔루션에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌 것이라고 전했다.정경희 키움증권 연구원은 “한화솔루션은 2분기 대비 3분기 신재생에너지 실적 하락 요인이 발생했다”며 “한화솔루션은 모듈 외 설계·조달·시공(EPC) 발전, 분산형 전원 및 시스템 판매 등 다양한 사업을 추가, 진행 중”이라고 밝혔다.정경희 연구원은 “모듈 수익성은 고가의 웨이퍼 영향이 분기 말까지 지속가능, 6~8월 약 3개월의 영향으로 3분기 약 2개월 영향을 예상했으나, 2~4주 추가 발생이 가능하다”며 “EPC