[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 셀트리온에 대해 올해 제품 믹스 개선으로 만들어낼 실적 성장이 기대된다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 17.6% 줄어든 5106억원, 영업이익은 54.7% 줄어든 1006억원을 기록하며 컨센서스 매출액 5954억원, 영업이익 1949억원을 하회하는 실적을 기록했다”며 “실적 부진의 주 요인은 코로나19 진단키트 관련한 일회성 손실과 램시마IV 위탁생산 물량 증가 때문”이라고 밝혔다.박재경 연구원은 “진단키트 재고, 매출채권

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 지난해 4분기는 판관비 증가로 실적이 부진했다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 10.7% 줄어든 5411억원, 영업이익은 46.5% 감소한 373억원으로 컨센서스 매출액 5476억원, 영업이익 743억원을 하회하는 실적을 기록했다”며 “영업이익 컨센서스 하회 요인은 전반적인 판관비(1263억원) 증가”라고 밝혔다.박재경 연구원은 “매출총이익률은 30.2%로 견조했으나 연말 인센티브에 따른 인건비

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 6일 셀트리온에 대해 올해는 램시마SC, 유플라이마, 스텔라라 시밀러 공급 증가가 실적을 견인할 것이라고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 15% 줄어든 5106억원, 영업이익은 50% 증가한 1006억원으로 시장 컨센서스 매출액 5954억원, 영업이익 1949억원을 하회했다”며 “렉키로나와 진단키트와 같은 코로나 관련 품목과 테바 위탁생산(CMO) 매출 감소 영향이 있었으나, 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 공급물량은 지난 4분기 3162억원으

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 삼화콘덴서에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC) 및 전력변화콘덴서(DCLC) 매출 증가가 실적 견인에 큰 역할을 할 것이라 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “올해 삼화콘덴서의 연결기준 매출액은 전년대비 7.6% 늘어난 2836억원, 영업이익은 13.8% 증가한 346억원을 예상한다”라며 “전방산업 수요 회복이 더디게 진행되며 MLCC출하량이 감소하고 있을 뿐만 아니라 IT세트 수요 감소로 인한 고객사의 재고조정 등으로 1분기 실적은 저점을 형성할 것”이라고 밝혔다.이어 “다만 중국

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 한진에 대해 올해 택배 단가 인상 및 물량 회복 등으로 택배부문 수익성이 개선될 것이라고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “올해 한진의 연결기준 매출액은 전년 대비 6.5% 늘어난 3조351억원, 영업이익은 15.3% 증가한 1318억원을 예상한다”라며 “이는 택배부문 정상화로 수익성 개선이 전망되기 때문”이라고 전했다.이상헌 연구원은 “지난해 6월 중순부터 한진에 위탁했던 택배물량 상당 부분을 쿠팡이 자체 배송으로 전환했다”라며 “이에 따라 쿠팡으로부터 매월 720~740만 박

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 6일 천보에 대해 완성차 LFP 배터리 채택률 확대의 최대 수혜주라고 전했다.이안나 연구원은 “테슬라는 차세대 차량 제조에 적용되는 양극재로 LFP, 삼원계 모두를 활용하되 배터리 원가를 낮출 수 있는 LFP에 주목할 것”이라며 “2022년 기준 LFP 배터리 에너지밀도는 200Wh/㎏까지 올라왔다”라고 밝혔다.이안나 연구원은 “대부분 중국 배터리 셀 기업들의 2023년 LFP 배터리 에너지밀도 목표는 230Wh/㎏Si 5% 적용 기준)으로 2024년에는 NCM622 에너지밀도와 비슷해질

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유안타증권은 6일 셀트리온에 대해 올해 미국 유플라이마 출시와 램시마 SC 승인이 예정돼 있어 기대가 크다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “셀트리온의 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기대비 15.4% 줄어든 5106억원, 영업이익은 50.3% 감소한 1006억원으로 컨센서스를 하회했다”라며 “매출은 COVID-19 관련 매출(렉키로나, 진단키트)과 TEVA향 CMO 매출 감소로 전년 대비 역성장했고 영업이익은 코로나19 진단키트 가격 하락에 따른 재고 자산 평가 손실 반영 영향”이라고 밝

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 6일 서진시스템에 대해 지난해 4분기 최고 매출액 달성과 함께 높은 수익성을 회복했다고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “서진시스템의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 46.7% 늘어난 2351억원, 영업이익은 41.5% 증가한 265억원을 기록했다”라며 “지난해 연간 매출액은 전년 대비 29.9% 증가한 7876억원, 영업이익은 23.5% 감소한 444억원을 달성했다”라고 밝혔다.박종선 연구원은 “지난해 실적에서 긍정적인 것은 매출액이 최고치를 기록했다는 것과 수익성이

[인사이트코리아=김재훈 기자] 유진투자증권은 6일 신흥에스이씨에 대해 미국 공장 건설이 확정돼 빠르면 내년 하반기부터 매출이 발생할 것이라고 전했다.한병화 유진투자증권 연구원은 “신흥에스이씨는 배터리 매출 100% 업체지만 관련주들 중 가장 낮은 밸류에이션을 받고 있다”라며 “가장 큰 이유는 삼성 SDI만 고객사로 확보하고 있는 것”이라고 밝혔다.한병화 연구원은 “이 상황은 당분간 변하지 않겠지만, 하나뿐인 고객사가 최근 적극적으로 배터리 사업을 확대하고 있어 동사에게 미치는 영향이 크다”라며 “삼성 SDI는 유럽에서 BMW 의 차

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 6일 에어부산에 대해 항공 업계 수요의 가파른 회복에 힘입어 올해 1분기 영업이익은 흑자전환에 성공하여 역대 분기 최대 실적을 달성할 전망이라고 전했다.이한결 키움증권 연구원은 “지난해 4분기부터 이어진 항공여객 수요의 가파른 회복세에 힘입어 에어부산의 1분기 매출액은 전년 동기대비 567.7% 증가한 2134억원, 영업이익은 418억원으로 흑자 전환해 역대 최대 실적 달성을 전망한다”라고 밝혔다.이한결 연구원은 “올해 1월 에어부산의 국내선 탑승객은 약 37만명, 국제선 탑승객은 약 25만

[인사이트코리아=김재훈 기자] 키움증권은 6일 셀트리온헬스케어에 대해 올해는 램시마SC와 유럽 유플라이마가 성장을 견인할 것으로 보이며, 미국 직판 투자로 인한 판관비 증가할 것으로 보이나 고마진 제품 매출 증가로 이익률은 전년과 유사할 것으로 예상된다고 전했다.허혜민 키움증권 연구원은 “셀트리온헬스케어의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 11% 줄어든 5411억원이고 영업이익은 47% 감소한 373억원으로 시장 컨센서스를 하회했다”라며 “2021년 4분기 렉키로나 매출이 약 1000억원이고 2022년 4분기 진단 관련 매출 약

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 씨앤씨인터내셔널에 대해 올해 리오프닝 효과로 중국 법인 로컬브랜드 매출이 증가할 것이라고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “씨앤씨인터내셔널은 지난 1997년 설립된 색조 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업으로 포인트 메이크업 화장품 등을 주로 생산하고 있다”라며 “아이라이너, 아이브로우와 같은 눈화장용 펜슬을 주력으로 하다 2013년부터 품목을 다변화하여 립스틱, 립틴트 등 입술화장용 제품으로 확대했다”라고 밝혔다.이상헌 연구원은 “지난해 기준으로 제품별 매출 비중을 살펴보면

[인사이트코리아=김재훈 기자] 하이투자증권은 6일 씨에스베어링에 대해 글로벌 터빈업체들의 미국 인플레이션감축법(IRA) 등으로 인한 수주 낙수 효과로 올해부터 수주 증가가 예상된다고 전했다.이상헌 하이투자증권 연구원은 “미국 재무부는 태양광, 풍력, 수소, 원전, 전기차, 배터리 등 6개 분야에 한해 인플레이션 감축법(IRA) 이행 세부 하위규정(guidance) 마련에 착수했다”라며 “조만간에 태양광, 풍력, 원전, 수소 등 청정에너지 발전세액공제, 투자세액공제 및 제조세액공제 등에 대한 요건과 기준을 구체화될 것”이라고 밝혔다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 흥국증권은 3일 대한해운에 대해 중국의 경제활동 재개로 매출 증대가 이뤄질 것이라고 전했다.이병근 흥국증권 연구원은 “대한해운의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기대비 12.1% 늘어난 3927억원, 영업이익은 25.6% 줄어든 463억원을 기록했다”며 “4분기 발틱운임지수(BDI) 약세로 자회사들의 부정기선 실적이 크게 악화됐고, 일부 선박 입거수리 영향으로 실적이 전분기 대비 감소했다”고 밝혔다.이병근 연구원은 “대한해운은 전용선 위주의 포트폴리오를 갖고 있어, BDI 강세 시 직접적으로 큰 수혜를

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 3일 SK스퀘어에 대해 SK쉴더스가 더 높은 가치로 돌아왔다고 전했다.이승웅 이베스트투자증권 연구원은 “SK스퀘어는 스웨덴 발렌베리 가문 계열의 사모펀드인 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 28.8% 매각을 발표했다”며 “기업가치(부채 2조2000억원 포함) 5조2000억원을 인정받은 것으로 파악된다”고 밝혔다.이승웅 연구원은 “SK스퀘어는 매각대금 8646억원 중 4146억원은 딜 클로징이 예상되는 3분기에, 잔여 4500억원은 SK쉴더스 지분 68%를 담보로 EQT에 대출한 뒤 20

[인사이트코리아=장원수 기자] NH투자증권은 3일 신세계에 대해 1분기에 양호한 영업이익을 낼 것이라고 전했다.주영훈 NH투자증권 연구원은 “백화점과 면세점 모두 시장 우려와 달리 양호하며 1분기에 피크아웃은 없을 것”이라고 밝혔다.주영훈 연구원은 “경기 둔화에 따른 백화점 실적 피크 아웃, 알선수수료 조정에 따른 면세점 단기 실적 부진 우려가 겹쳐지며 신세계의 주가는 크게 하락했다”면서 “코로나19 발생 초기 당시 기록한 저점에 근접했으며 밸류에이션 또 주가수익비율(PER) 5.3배로 역대 최저 수준”이라고 설명했다.주 연구원은

[인사이트코리아=장원수 기자] 유진투자증권은 3일 골프존에 대해 가맹점 수 증가와 함께 안정적 실적 성장이 기대된다고 전했다.박종선 유진투자증권 연구원은 “골프존의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 26.1% 늘어난 1413억원, 영업이익은 38.2% 줄어든 74억원을 달성했다”며 “예상치(매출액 1446억원, 영업이익 164억원) 대비 영업이익은 하회했다”고 밝혔다.박종선 연구원은 “매출액이 증가한 요인은 가맹점 수가 증가하면서 하드웨어 판매 및 라운드 수 증가 등으로 전년 동기대비 가맹 사업 매출(매출비중 34.7%

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 3일 LG화학에 대해 탄소나노튜브(CNT) 가치를 시가총액에 반영할 필요가 있다고 전했다.이동욱 IBK투자증권 연구원은 “LG화학은 올해부터 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 기반 단입자 등 고부가 양극재 제품 비중을 확대할 계획”이라며 “이를 위해 LG화학은 기존 청주 양극재 공장의 일부 생산라인을 단입자 양극재용 라인으로 전환했다”고 밝혔다.이동욱 연구원은 “메탈을 하나로 뭉친 단입자 양극재를 사용하면 내구성이 높아지면서 가스 발생량이 줄고 공간 효율이 개선되어, 더 많은 양극재

[인사이트코리아=장원수 기자] IBK투자증권은 3일 한올바이오파마에 대해 올 상반기는 변곡점이 될 것이며, R&D 모멘텀에 주목할 필요가 있다고 전했다.이선경 IBK투자증권 연구원은 “글로벌 시장에서 FcRn 저해제의 관심이 증대되고 있는 가운데 한올바이오파마의 FcRn 저해제인 HL161(바토클리맙)의 중증근무력증(MG) 중국 임상 3상 결과 발표가 1분기 내 진행될 예정”이라며 “시장에서 주목도가 높은 만큼 해당 임상 결과 발표는 한올바이오파마의 주가를 견인하는 중요한 모멘텀으로 작용할 것으로 판단된다”고 밝혔다.이어 “우수한

[인사이트코리아=김재훈 기자] 메리츠증권은 3일 한국전력에 대해 천연가스와 석탄가격 급락분은 올해 2분기부터 반영될 전망으로 추가 요금 인상 없이도 흑자전환이 가능할 것이라고 전했다.문경원 메리츠증권 연구원은 “한국전력의 지난해 4분기 연결 영업이익은 –10조7700억원으로 컨센서스에 부합했다”라며 “예상했던 전력도매가격(SMP) 급등으로 인한 원가 상승 외에 특이 사항은 없다”라고 밝혔다.이어 “원전 이용률이 전분기 대비 –5.8%p 감소했고 탄소배출권 비용 감소폭(-1839억원)이 예상보다 적었던 것이 예상 대비 적자 폭을 소폭