[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 17일 영원무역에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “영원무역의 3분기 매출액은 전년 동기대비 14% 줄어든 9988억원, 영업이익은 35% 감소한 1799억원을 기록, 시장예상치를 하회했다”며 “3분기 OEM 사업 매출액은 전년 동기대비 20% 감소한 5973억원, 영업이익은 28% 줄어든 1607억원을 기록했다”고 밝혔다.이어 “룰루레몬 등, 주요 프리미엄 고객사향 수주는 견조했으나, 나머지 고객사들의 수주가 감소한 것으로 파악된다”고 덧붙였다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 16일 롯데쇼핑에 대해 투자자들의 관심은 세 가지로 압축되며, 긍정적 관점은 여전하다고 전했다.조상훈 신한투자증권 연구원은 “지난해 말부터 진행 중인 할인점과 슈퍼 소싱 통합에 따른 매출총이익률(GPM) 개선세가 눈부시다”며 “현재 계획 대비 약 30% 진행됐는데, 상품코드 통합, 발주 시스템 개발, 벤더 통합 작업까지 고려하면 통합에 따른 수익성 개선세는 2025년까지 지속될 것”이라고 밝혔다.조상훈 연구원은 “향후 해외, 특히 베트남을 중심으로 한 확장이 가시화될 것”이라며 “베트남은

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 16일 골프존에 대해 GDR의 부진과 해외 운영비 증가로 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다고 전했다.이병화 신한투자증권 연구원은 “골프존의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3.4% 줄어든 1700억원, 영업이익은 38.7% 감소한 275억원을 기록했다”며 “추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 10.9%, 28.9% 하회했다”고 밝혔다.이병화 연구원은 “가맹사업 847억원, 비가맹 273억원, 해외 249억원, GDR 132억원”이라며 “GDR이 크게 저조했다”고 설명했다.이 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 16일 한화에 대해 3분기 영업이익은 3823억원으로 시장 컨센서스를 하회했다고 전했다.양지환 대신증권 연구원은 “한화의 목표주가 하향은 별도 부문의 수익성 하락에 따른 영업가치 감소, 한화솔루션 실적 부진 및 주가하락으로 상장자회사의 지분가치 감소를 반영했기 때문”이라며 “한화의 3분기 실적은 금융 및 비금융 연결 자회사의 실적 부진과 건설원가 상승으로 별도 부문의 이익률이 하락하며 시장 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.양지환 연구원은 “3분기 누적 별도 부문의 영업이익률은 3%로 2020~

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 16일 SK스퀘어에 대해 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 75%로 2분기와 동일하다고 전했다.김회재 대신증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 NAV에 할인율 64% 적용했다”며 “2021년 11월 29일 분할 신규 상장 후 형성된 할인율은 56~77%, 평균 72%”라고 밝혔다.이어 “초기 1개월간의 할인율인 64%를 목표 할인율로 적용했다”고 덧붙였다.김회재 연구원은 “NAV 27조원, 상장사 지분가치 20조원, 비상장사 지분가치 6조4000억원, 순현금 1조원”이라며 “비상장사 지분가

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 삼성바이오로직스에 대해 항체의약품 산업의 필수 기업이라고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “면역관문억제제의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망한다”며 “면역관문억제제는 초기 암환자의 수술 전후 보조요법 관련 임상 성공을 발표하고 있으며, 허가로 이어지고 있으며 이는 기존 시장이었던 진행 및 전이성 환자들에서 수술 환자들까지 확대되면서 신규 시장 수요를 발생시킬 것으로 기대한다”고 밝혔다.하현수 연구원은 “기존 시장에서는 병용 요법, 특히 ADC 관련된 병용 요법들이 다수 등장할

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 HK이노엔에 대해 이익 성장과 신약 모멘텀 모두 보유하고 있다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “종근당과의 케이캡 공동 판매 계약은 2023년 말 종료 예정이며, 현재 종근당을 포함한 다수 제약사와 공동 판매 계약에 대한 논의를 진행하고 있다”며 “케이캡은 2019년 3월 출시 이후 기존 프로톤펌프억제제(PPI) 대비 빠른 효과 발현과 복용 편의성 등의 강점과 함께 2019년 위산 분비 억제제 시장의 약 30%를 차지하던 H2R 길항제(antagonist) 계열 약물 중 라니티딘

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 셀트리온에 대해 신제품 짐펜트라는 내년 하반기부터 본격적인 실적이 확인되며, 2025년부터 출시될 다수의 신규 시밀러에 대한 기대감도 하반기부터 반영될 것으로 기대한다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.3% 늘어난 6723억원, 영업이익은 30.3% 증가한 2676억원을 기록하며 컨센서스 매출액 6286억원, 영업이익 2259억원을 상회하는 실적을 기록했다”며 “품목별로는 램시마 IV 1681억원, 유플라이마 1277억원, 램시마

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 HK이노엔에 대해 2024년 판매 수수료율 인하, 꾸준한 국내 매출 성장으로 가파른 실적 성장을 보일 전망이며, 케이캡의 유럽 권리 기술이전, 미국 임상 3상 결과 발표 등의 이벤트를 앞두고 있다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “HK이노엔의 3분기 매출액은 전년 동기대비 8.8% 늘어난 2156억원, 영업이익은 0.7% 증가한 224억원으로 컨센서스 매출액 2183억원, 영업이익 217억원에 부합하는 실적을 기록했다”며 “부분별 매출액으로는 전문의약품 1900억원, HB&B 256

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 JW중외제약에 대해 Leo Pharma에 기술이전한 아토피 파이프라인 반환, 공정위 과징금 등의 악재가 연이어 발생하며 현재 2024년 기준 주가수익비율(PER) 8.8배에 거래되고 있다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “JW중외제약은 3분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 8.6% 늘어난 1829억원, 영업이익은 111.0% 증가한 268억원을 기록했다”며 “주요 품목으로는 위너프 207억원, 리바로젯 170억원, 헴리브라 85억원의 매출액을 기록했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 삼성바이오로직스에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스의 3분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 30.8% 늘어난 8827억원, 영업이익은 22.6% 증가한 3816억원으로 컨센서스 매출액 8055억원, 영업이익 3330억원을 상회하는 호실적을 기록했다”며 “우호적인 환율 효과와 생산 일정에 따른 배치수 증가가 호실적의 주 요인”이라고 밝혔다.박재경 연구원은 “3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 18.4% 늘어난 1조340억

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 HL홀딩스에 대해 3분기 영업이익률은 –4.7%를 기록했다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “HL홀딩스의 목표주가는 영업 가치 1990억원, 지분 가치 6300억원, 로열티 가치 2160억원, 차입금 5900억원 등을 적용한 적정 시가총액 4540억원을 기준으로 산정했다”며 “전체 기업가치의 64%를 차지하는 HL만도와 19% 비중인 HL D&I 뿐만 아니라 14% 비중인 자체 물류/모듈 사업이 모두 경기 영향을 받는다는 점과 FI성 투자 활동의 성과 변동성에 노출되어 있다는 점은

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 CJ에 대해 한한령 해제에 따른 입국자 수 급증은 없었지만 올리브영의 성장성은 여전히 견고하다고 전했다.최정욱 하나증권 연구원은 “CJ 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 2.5% 줄어든 10조6000억원, 영업이익은 0.4% 감소한 6375억원, 전분기 대비로는 3.2%와 27.8% 증가해 실적 개선세가 지속했다”며 “이는 상장 자회사들의 이익 증가에 주로 기인하는데 대외환경 악화에도 식품사업부문과 엔터테인먼트&미디어부문의 역성장 폭이 완화되고, 유통부문의 성장세는 유지됐기 때문

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 한화생명에 대해 3분기 순이익은 –408억원을 기록했다고 전했다.안영준 하나증권 연구원은 “한화생명의 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 분기 적자를 기록했지만 계리적 가정 가이드라인 적용으로 상반기의 실적이 증가하면서 이를 일부 상쇄시켰으며, 안정적인 자본비율을 유지하고 있어 연간 실적이 부진하더라도 배당 재개에는 큰 무리가 없을 것으로 예상되기 때문”이라며 “계리적 가정 가이드라인 반영으로 이전 대비 상반기 순이익은 1054억원이 증가했다”고 밝혔다.안영준 연구원은 “향후 주당배

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 기업은행에 대해 꾸준한 이익증가를 보이고 있다고 전했다.김은갑 키움증군 연구원은 “기업은행의 3분기 누적 연결기준 순이익은 2조1100억원으로 2022년 1조9200억원 대비 10% 증가했다”며 “4분기 추가충당금 규모가 변수이나 사상 최대실적 달성 가능성이 높다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “은행 실적은 꾸준히 개선 중이며, 비은행 부문에서는 투자증권이 2022년 실적을 넘어서고 있고, 캐피탈 실적도 회복되고 있다”고 설명했다.김 연구원은 “은행주 중 충당금 추가적립 규모가 크다”며

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 우리금융에 대해 올해는 부진했지만 내년은 회복할 것이라고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “우리금융의 3분기 누적 연결기준 순이익은 2조4400억원으로 2022년 2조6600억원 대비 8.4% 감소했다”며 “분기 8000~9000억원의 순이익이 경상적 규모인데, 2분기 6000억원 초반대로 부진했던 결과”라고 밝혔다.김은갑 연구원은 “사모펀드 포함 대규모 충당금비용의 영향으로 3분기 순이익은 9000억원 수준으로 회복됐다”며 “2023년 연결순이익은 2022년 대비 6.7% 감소하나

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 신한지주에 대해 증권 회복기 개선가능할 실적이라고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “신한지주의 3분기 누적 연결기준 순이익은 3조8200억원으로 2022년 대비 11.3% 감소했지만 이는 영업외적인 항목의 영향”이라며 “2022년 3000억원 이상의 빌딩매각이익, 2023년 투자상품관련 충당금의 영향으로 영업이익 기준으로는 큰 변동없이 꾸준한 실적을 보여주고 있다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “3분기 적자를 기록한 투자증권 실적이 2023년 이익증가율을 낮춘 원인이자 향후 실적개선의 변

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 하나금융에 대해 3분기는 대규모 비용을 만회하며 최대 실적을 가시화했다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “하나금융의 3분기 누적 연결기준 순이익은 2조9800억원으로 전년 동기대비 4.2% 증가하여 2023년 역대 최고 실적 가능성을 높이고 있다”며 “은행 실적개선이 지속되는 가운데, 카드, 캐피탈은 3분기 전분기 대비 이익이 증가하며 실적이 점차 회복하는 모습을 보였다”고 밝혔다.김은갑 연구원은 “3분기에도 환율상승으로 외화환산손실과 추가 충당금비용 등 일회성비용이 발생했다”며 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 KB금융에 대해 최대 실적이 가시화되고 있고, 높은 자본비율을 바탕으로 주주환원 정책 확대를 기대할 수 있다고 전했다.김은갑 키움증권 연구원은 “KB금융의 3분기 누적 순이익은 4조3700억원으로 이미 2022년 순이익을 상회하고 있어 무난히 사상 최고 실적을 달성할 전망”이라며 “2023년 상반기 대비 부진했던 비이자이익은 금리 및 환율 상승에 의한 운용부문 실적 부진과 손보사의 일회성 비용에 의한 것으로 향후 만회 가능한 부분으로 판단된다”고 밝혔다.이어 “2024년 연결순이익도

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 16일 SK오션플랜트에 대해 3분기 영업이익은 164억원으로 추정치 225억원보다 부진했지만 FPSO관련 일회성 비용을 제외하면 예상수준으로 판단된다고 전했다.이종형 키움증권 연구원은 “SK오션플랜트의 3분기 매출액은 28.3% 늘어난 2370억원으로 예상에 부합했지만, 영업이익은 25.4% 줄어든 164억원으로 추정치 225억원과 컨센서스 234억원을 하회했다”고 밝혔다.이종형 연구원은 “매출액은 예상 수준이었음에도 불구하고 영업이익이 부진했던 이유는 11월 1일 인도된 Barossa FP