[인사이트코리아=장원수 기자] 삼성증권은 17일 GS에 대해 3분기는 정제마진으로 견조한 실적을 견인했다고 전했다.양일우 삼성증권 연구원은 “GS의 3분기 매출액은 전년 동기대비 12% 줄어든 6조4860억원, 영업이익은 10% 감소한 1조2190억원으로 영업이익과 당기순이익은 각각 컨센서스를 12%, 61% 상회했다”며 “자회사(손자회사)별 영업이익을 추정치와 비교해보면, GS칼텍스로부터의 지분법이익이 예상을 약 500억원 가량 상회하며 양호했던 반면, GS EPS로부터의 영업이익이 예상을 약 570억원 가량 하회하며 부진했다”고

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 17일 범한퓨얼셀에 대해 신사업 파트너 확보를 통해 탄력받을 SOFC/EC 신사업이라고 전했다.최규현 신한투자증권 연구원은 “범한퓨얼셀은 3년 전부터 개발한 SOFC의 시제품을 2024년에 제작하고 KS, KGS 인증을 획득한 후 본격 판매에 나설 예정”이라며 “10월 12일 SOFC/EC 세라믹 셀·스택·모듈 제조 업체인 엘코젠(elcogen)과 지난 2년간의 협업을 바탕으로 SOFC/EC 신사업 관련 MOU를 체결했다”고 밝혔다.최규현 연구원은 “엘코젠의 세라믹 셀은 중·저온(600~

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 17일 SK오션플랜트에 대해 3분기 영업이익은 164억원으로 시장 기대치를 하회했다고 전했다.박광래 신한투자증권 연구원은 “SK오션플랜트의 3분기 매출액은 전년 동기대비 28.3% 늘어난 2370억원, 영업이익은 25.4% 줄어든 164억원으로 시장 기대치를 하회했다”며 “Barossa FPSO 인도를 위한 추가 공사비 집행이 영업이익 부진에 영향을 미쳤다”고 밝혔다.박광래 연구원은 “핵심 사업 부문인 해상풍력의 매출액은 전년 동기대비 2506% 증가한 1394억원을, 조선/특수선은 0.

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 17일 현대모비스에 대해 2024년은 전동화부문의 흑자전환과 핵심부품 이익 개선이 시작되는 해라고 전했다.윤혁진 SK증권 연구원은 “현대모비스의 2024년 매출액은 전년 동기대비 7.4% 늘어난 64조6000억원, 영업이익은 22.7% 증가한 3조1000억원으로 이익성장이 두드러지는 한 해로 전망된다”며 “전기차 시장이 초기 고성장에서 완만한 성장으로 전환되고 있고, 일부 신규 차량부터 배터리셀 조달방식이 직접 매입에서 사급으로 바뀐 영향 등으로 전동화사업부 매출액 성장률은 +19%로 전년의

[인사이트코리아=장원수 기자] SK증권은 17일 현대오토에버에 대해 내년은 그룹사 디지털전환과 스마트팩토리 매출로 점프할 것이라고 전했다.윤혁진 SK증권 연구원은 “현대차그룹 전반적으로 차세대 ERP(SAP S/4HANA)를 도입 중에 있으며, 현대차, 기아를 시작으로 해외법인과 공장, 전 계열사로 확대되고 있다”며 “또한 현대차 그룹향 스마트 팩토리 SI 매출이 증가하고 있다”고 밝혔다.윤혁진 연구원은 “현대기아차 조지아 공장 구축 매출은 2024년, 2025년에 대부분 발생하며, 울산·광명 공장 전동화 전환, 현대차 인도네시아

[인사이트코리아=장원수 기자] 이베스트투자증권은 17일 SK오션플랜트에 대해 3분기 영업이익은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.이주영 이베스트투자증권 연구원은 “SK오션플랜트의 3분기 매출은 전분기 대비 8.1% 줄어든 2370억원, 영업이익은 45.6% 감소한 164억원으로 영업이익 컨센서스(234억원)를 하회했다”며 “전년대비 매출이 증가했음에도 불구하고 Barossa FPSO 인도 과정에서 추가 원가 투입 비용이 발생하며 영업이익은 감소했다”고 밝혔다.이주영 연구원은 “해상풍력 부문은 Hai Long 프로젝트가 반영되며 매출액

[인사이트코리아=장원수 기자] 교보증권은 17일 휴온스에 대해 수요 측면에서는 순환기계, 대사성 등 만성질환 의약품은 꾸준히 성장할 것이라고 전했다.김정현 교보증권 연구원은 “기관 투자자들의 휴온스에 대한 관심은 4분기 및 2024년에 대한 전망, 북미 주사제 수출 사업 전망, 히알루론산 급여 재평가 이슈, 가동률 100%에도 주사제 추가 매출 가능성, 중장기 성장 전략 등에 집중됐다”며 “휴온스의 건기식 사업이나 단기 수익성에 대한 질문은 적었던 가운데 이미 돈 잘 버는 제약사의 밸류에이션이 높아질 수 있는 Catalyst에 대한

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 17일 레드캡투어에 대해 3분기 영업이익률 11.6%, 당기순이익률 4.9%를 기록했다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “레드캡투어의 3분기 매출액은 전년 동기대비 30% 증가한 841억원, 영업이익은 27% 늘어난 97억원을 기록했다”며 “렌터카 사업 부문은 렌탈차량 대수의 증가와 믹스개선/가격인상, 그리고 중고차 매각대수 증가로 매출액이 30% 증가했고, 매출 성장과 중고차 매각 증가에 힘입어 영업이익은 전년 동기대비 19% 증가한 86억원을 기록했다”고 밝혔다.송선재 연구원은 “장기

[인사이트코리아=장원수 기자] 키움증권은 17일 영원무역에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았다고 전했다.조소정 키움증권 연구원은 “영원무역의 3분기 매출액은 전년 동기대비 14% 줄어든 9988억원, 영업이익은 35% 감소한 1799억원을 기록, 시장예상치를 하회했다”며 “3분기 OEM 사업 매출액은 전년 동기대비 20% 감소한 5973억원, 영업이익은 28% 줄어든 1607억원을 기록했다”고 밝혔다.이어 “룰루레몬 등, 주요 프리미엄 고객사향 수주는 견조했으나, 나머지 고객사들의 수주가 감소한 것으로 파악된다”고 덧붙였다.

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 16일 롯데쇼핑에 대해 투자자들의 관심은 세 가지로 압축되며, 긍정적 관점은 여전하다고 전했다.조상훈 신한투자증권 연구원은 “지난해 말부터 진행 중인 할인점과 슈퍼 소싱 통합에 따른 매출총이익률(GPM) 개선세가 눈부시다”며 “현재 계획 대비 약 30% 진행됐는데, 상품코드 통합, 발주 시스템 개발, 벤더 통합 작업까지 고려하면 통합에 따른 수익성 개선세는 2025년까지 지속될 것”이라고 밝혔다.조상훈 연구원은 “향후 해외, 특히 베트남을 중심으로 한 확장이 가시화될 것”이라며 “베트남은

[인사이트코리아=장원수 기자] 신한투자증권은 16일 골프존에 대해 GDR의 부진과 해외 운영비 증가로 3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다고 전했다.이병화 신한투자증권 연구원은 “골프존의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 3.4% 줄어든 1700억원, 영업이익은 38.7% 감소한 275억원을 기록했다”며 “추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 10.9%, 28.9% 하회했다”고 밝혔다.이병화 연구원은 “가맹사업 847억원, 비가맹 273억원, 해외 249억원, GDR 132억원”이라며 “GDR이 크게 저조했다”고 설명했다.이 연

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 16일 한화에 대해 3분기 영업이익은 3823억원으로 시장 컨센서스를 하회했다고 전했다.양지환 대신증권 연구원은 “한화의 목표주가 하향은 별도 부문의 수익성 하락에 따른 영업가치 감소, 한화솔루션 실적 부진 및 주가하락으로 상장자회사의 지분가치 감소를 반영했기 때문”이라며 “한화의 3분기 실적은 금융 및 비금융 연결 자회사의 실적 부진과 건설원가 상승으로 별도 부문의 이익률이 하락하며 시장 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다.양지환 연구원은 “3분기 누적 별도 부문의 영업이익률은 3%로 2020~

[인사이트코리아=장원수 기자] 대신증권은 16일 SK스퀘어에 대해 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 75%로 2분기와 동일하다고 전했다.김회재 대신증권 연구원은 “SK스퀘어의 목표주가는 NAV에 할인율 64% 적용했다”며 “2021년 11월 29일 분할 신규 상장 후 형성된 할인율은 56~77%, 평균 72%”라고 밝혔다.이어 “초기 1개월간의 할인율인 64%를 목표 할인율로 적용했다”고 덧붙였다.김회재 연구원은 “NAV 27조원, 상장사 지분가치 20조원, 비상장사 지분가치 6조4000억원, 순현금 1조원”이라며 “비상장사 지분가

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 삼성바이오로직스에 대해 항체의약품 산업의 필수 기업이라고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “면역관문억제제의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망한다”며 “면역관문억제제는 초기 암환자의 수술 전후 보조요법 관련 임상 성공을 발표하고 있으며, 허가로 이어지고 있으며 이는 기존 시장이었던 진행 및 전이성 환자들에서 수술 환자들까지 확대되면서 신규 시장 수요를 발생시킬 것으로 기대한다”고 밝혔다.하현수 연구원은 “기존 시장에서는 병용 요법, 특히 ADC 관련된 병용 요법들이 다수 등장할

[인사이트코리아=장원수 기자] 유안타증권은 16일 HK이노엔에 대해 이익 성장과 신약 모멘텀 모두 보유하고 있다고 전했다.하현수 유안타증권 연구원은 “종근당과의 케이캡 공동 판매 계약은 2023년 말 종료 예정이며, 현재 종근당을 포함한 다수 제약사와 공동 판매 계약에 대한 논의를 진행하고 있다”며 “케이캡은 2019년 3월 출시 이후 기존 프로톤펌프억제제(PPI) 대비 빠른 효과 발현과 복용 편의성 등의 강점과 함께 2019년 위산 분비 억제제 시장의 약 30%를 차지하던 H2R 길항제(antagonist) 계열 약물 중 라니티딘

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 셀트리온에 대해 신제품 짐펜트라는 내년 하반기부터 본격적인 실적이 확인되며, 2025년부터 출시될 다수의 신규 시밀러에 대한 기대감도 하반기부터 반영될 것으로 기대한다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “셀트리온의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 7.3% 늘어난 6723억원, 영업이익은 30.3% 증가한 2676억원을 기록하며 컨센서스 매출액 6286억원, 영업이익 2259억원을 상회하는 실적을 기록했다”며 “품목별로는 램시마 IV 1681억원, 유플라이마 1277억원, 램시마

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 HK이노엔에 대해 2024년 판매 수수료율 인하, 꾸준한 국내 매출 성장으로 가파른 실적 성장을 보일 전망이며, 케이캡의 유럽 권리 기술이전, 미국 임상 3상 결과 발표 등의 이벤트를 앞두고 있다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “HK이노엔의 3분기 매출액은 전년 동기대비 8.8% 늘어난 2156억원, 영업이익은 0.7% 증가한 224억원으로 컨센서스 매출액 2183억원, 영업이익 217억원에 부합하는 실적을 기록했다”며 “부분별 매출액으로는 전문의약품 1900억원, HB&B 256

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 JW중외제약에 대해 Leo Pharma에 기술이전한 아토피 파이프라인 반환, 공정위 과징금 등의 악재가 연이어 발생하며 현재 2024년 기준 주가수익비율(PER) 8.8배에 거래되고 있다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “JW중외제약은 3분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 8.6% 늘어난 1829억원, 영업이익은 111.0% 증가한 268억원을 기록했다”며 “주요 품목으로는 위너프 207억원, 리바로젯 170억원, 헴리브라 85억원의 매출액을 기록했다”고 밝혔다.박재경 연구원은 “

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 삼성바이오로직스에 대해 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다고 전했다.박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스의 3분기 별도기준 매출액은 전년 동기대비 30.8% 늘어난 8827억원, 영업이익은 22.6% 증가한 3816억원으로 컨센서스 매출액 8055억원, 영업이익 3330억원을 상회하는 호실적을 기록했다”며 “우호적인 환율 효과와 생산 일정에 따른 배치수 증가가 호실적의 주 요인”이라고 밝혔다.박재경 연구원은 “3분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 18.4% 늘어난 1조340억

[인사이트코리아=장원수 기자] 하나증권은 16일 HL홀딩스에 대해 3분기 영업이익률은 –4.7%를 기록했다고 전했다.송선재 하나증권 연구원은 “HL홀딩스의 목표주가는 영업 가치 1990억원, 지분 가치 6300억원, 로열티 가치 2160억원, 차입금 5900억원 등을 적용한 적정 시가총액 4540억원을 기준으로 산정했다”며 “전체 기업가치의 64%를 차지하는 HL만도와 19% 비중인 HL D&I 뿐만 아니라 14% 비중인 자체 물류/모듈 사업이 모두 경기 영향을 받는다는 점과 FI성 투자 활동의 성과 변동성에 노출되어 있다는 점은